-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 27.maj2020 USD 2.916
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 26.jun.1997
Oprettelsesdato 02.feb.2007
Aktivklasse -
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Benchmark-indeks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,28%
ISIN LU0278461065
Bloomberg-ticker MLLEEA1
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B1PGSQ1
Bloomberg benchmark ticker JGENVUEG
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2020 9,74
5y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2020 10,16
5 år Beta pr. 30.apr.2020 1,160

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2020
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,51
TREASURY NOTE 1.375 04/30/2021 2,69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 2,23
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,14
Navn Vægtning (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 2,08
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2026 2,06
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,86
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,67
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A1 EUR Daglig 3,23 0,00 0,00 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
Class X2 GBP Ingen 5,61 0,04 0,72 5,95 4,95 - LU1688375267 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 8,05 0,00 0,00 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
Class I3 Hedged GBP Månedligt 6,22 0,00 0,00 7,14 5,44 - LU0995336418 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 8,84 0,00 0,00 9,89 7,63 - LU1495982867 - -
Class X2 AUD Ingen 10,45 0,10 0,97 11,22 9,85 - LU1554267051 - -
Class I2 EUR Ingen 22,16 -0,01 -0,05 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
Class A2 CHF Ingen 22,13 0,09 0,41 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
Class I2 GBP - 19,86 0,13 0,66 21,15 17,54 - LU1741217027 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 9,44 0,00 0,00 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
Class D2 CHF Ingen 23,56 0,09 0,38 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 6,27 0,00 0,00 7,25 5,49 - LU1133072774 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 7,89 0,00 0,00 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
Class I2 CHF - 23,61 0,10 0,43 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 6,19 0,00 0,00 7,11 5,42 - LU0995345831 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,10 0,00 0,00 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
Class A1 USD Daglig 3,55 0,00 0,00 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,32 0,00 0,00 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
Class A3 HKD Månedligt 27,71 0,00 0,00 31,29 24,14 - LU0388349754 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,26 -0,01 -0,14 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
Class D2 USD Ingen 24,30 0,00 0,00 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
Class A2 USD Ingen 22,82 0,00 0,00 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
Class A3 EUR Månedligt 3,25 -0,01 -0,31 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
Class A2 EUR Ingen 20,77 -0,01 -0,05 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 84,33 -0,01 -0,01 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
Class A4 EUR Årlig 13,33 -0,01 -0,07 14,82 11,71 - LU0478974834 - -
Class D3 EUR Månedligt 13,46 -0,01 -0,07 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 7,13 0,00 0,00 8,20 6,25 - LU1676225185 - -
Class A4 USD Årlig 14,64 0,00 0,00 16,55 12,65 - LU0548402170 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 8,55 0,05 0,59 9,53 7,56 - LU1694209807 - -
Class D3 Hedged AUD Månedligt 5,87 0,00 0,00 6,72 5,13 - LU0827884841 - -
Class D2 EUR Ingen 22,11 -0,02 -0,09 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
Class D3 USD Månedligt 14,79 0,00 0,00 16,58 12,88 - LU0523291242 - -
Class D3 HKD Månedligt 114,65 0,00 0,00 129,46 99,87 - LU0827885061 - -
Class A6 USD Månedligt 7,86 0,00 0,00 8,94 6,87 - LU1408528211 - -
Class A3 USD Månedligt 3,57 -0,01 -0,28 4,01 3,11 - LU0278470132 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 13,59 0,00 0,00 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
Class D4 EUR Årlig 13,39 -0,01 -0,07 14,91 11,76 - LU0827885145 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 9,64 0,00 0,00 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,21 0,00 0,00 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,50 0,00 0,00 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
Class I2 USD Ingen 24,35 0,00 0,00 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 7,25 0,00 0,00 8,46 6,37 - LU1408528302 - -
Class X2 USD Ingen 6,88 0,00 0,00 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 5,87 0,00 0,00 6,73 5,13 - LU0575500318 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,28 0,00 0,00 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,93 0,00 0,00 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
Class X2 EUR Ingen 6,26 -0,01 -0,16 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 78,20 -0,02 -0,03 89,19 68,40 - LU1408528484 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,04 0,10 1,12 10,36 7,83 - LU1954752702 - -
Class D4 USD Årlig 14,72 0,00 0,00 16,65 12,70 - LU0827885228 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 7,73 0,00 0,00 8,90 6,78 - LU1408528641 - -
Class A2 CZK Ingen 564,37 0,39 0,07 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 7,79 0,00 0,00 9,00 6,84 - LU1408528724 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter