-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

17,87 6,36 -15,98 5,34 -4,68
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

17,06 7,32 -7,40 10,13 -1,45
  1y 3y 5y 10y Opret.
-4,68 -5,51 1,13 - -3,24
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-1,45 0,17 4,78 - -1,20
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-9,16 -2,65 1,52 -4,68 -15,63 5,76 - -26,60
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-6,32 -2,02 0,61 -1,45 0,51 26,27 - -10,72

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.okt.2020 USD 2.374
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 156
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 26.jun.1997
Oprettelsesdato 05.maj2011
Aktivklasse -
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,78%
ISIN LU0622213642
Bloomberg-ticker BGLED2H
Omkostningsgrad 0,50%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B5BG216
Bloomberg benchmark ticker ELMIPLUS
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.sep.2020 5,21%
Ændret varighed pr. 30.sep.2020 5,81
Effektiv løbetid pr. 30.sep.2020 5,73
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.sep.2020 8,04
3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 12,17
3 år Beta pr. 30.sep.2020 1,201
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 11,85
5 år Beta pr. 30.sep.2020 1,138
WAL indtil dårligst pr. 30.sep.2020 8,04

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.okt.2020 BBB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.okt.2020 4,86
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.okt.2020 86,38
MSCI ESG % Dækning pr. 01.okt.2020 99,64
Fund Lipper Global Classification pr. 01.okt.2020 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.okt.2020 232,25
Fonde i Peer Group pr. 01.okt.2020 235
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.okt.2020, ud fra investeringer pr. 30.apr.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,32
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,88
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,44
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2,00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,97
Navn Vægtning (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,78
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,60
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,59
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,51
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,50 0,00 0,00 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
Class I2 GBP - 19,31 0,02 0,10 20,55 17,54 - LU1741217027 - -
Class A1 USD Daglig 3,61 0,00 0,00 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
Class I3 Hedged GBP Månedligt 6,32 0,00 0,00 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,59 0,00 0,00 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
Class I2 EUR Ingen 21,40 0,07 0,33 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 6,32 0,00 0,00 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,17 0,00 0,00 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
Class D2 USD Ingen 25,23 -0,01 -0,04 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
Class X2 GBP Ingen 5,47 0,01 0,18 5,80 4,95 - LU1688375267 - -
Class D2 CHF Ingen 22,89 0,06 0,26 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 9,80 0,00 0,00 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
Class I2 CHF - 22,96 0,07 0,31 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 6,29 0,00 0,00 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,31 0,00 0,00 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
Class X2 AUD Ingen 10,08 0,01 0,10 11,22 9,75 - LU1554267051 - -
Class A2 CHF Ingen 21,46 0,07 0,33 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 8,97 -0,01 -0,11 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
Class A1 EUR Daglig 3,06 0,01 0,33 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,59 0,02 0,26 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 7,17 0,00 0,00 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
Class A2 EUR Ingen 20,01 0,07 0,35 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 86,90 -0,01 -0,01 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
Class A3 EUR Månedligt 3,08 0,01 0,33 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
Class A3 HKD Månedligt 28,23 0,00 0,00 31,17 24,14 - LU0388349754 - -
Class D3 USD Månedligt 15,07 0,00 0,00 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
Class A2 USD Ingen 23,65 0,00 0,00 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
Class A4 USD Årlig 14,48 0,00 0,00 16,12 12,65 - LU0548402170 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 8,12 0,01 0,12 9,06 7,56 - LU1694209807 - -
Class D2 EUR Ingen 21,34 0,06 0,28 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
Class A6 USD Månedligt 7,92 0,00 0,00 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
Class D3 EUR Månedligt 12,74 0,04 0,31 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
Class A4 EUR Årlig 12,25 0,04 0,33 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
Class D3 Hedged AUD Månedligt 5,96 0,00 0,00 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
Class A3 USD Månedligt 3,64 0,00 0,00 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,75 0,00 0,00 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,07 -0,01 -0,07 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
Class D4 EUR Årlig 12,27 0,03 0,25 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,52 0,00 0,00 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
Class I2 USD Ingen 25,30 0,00 0,00 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
Class D3 HKD Månedligt 116,76 -0,02 -0,02 128,96 99,87 - LU0827885061 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 9,97 -0,01 -0,10 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
Class X2 USD Ingen 7,16 0,00 0,00 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 7,28 0,00 0,00 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
Class X2 EUR Ingen 6,06 0,02 0,33 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 5,96 0,00 0,00 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
Class D4 USD Årlig 14,51 0,00 0,00 16,17 12,70 - LU0827885228 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,58 0,00 0,00 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,14 0,00 0,00 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,15 0,04 0,47 10,25 7,83 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 78,77 -0,01 -0,01 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 7,87 0,00 0,00 8,90 6,84 - LU1408528724 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 7,76 0,00 0,00 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
Class A2 CZK Ingen 544,84 3,34 0,62 573,35 507,04 - LU1791177113 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter