Aktier

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i JPY.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.okt.2019 JPY 35.762
Basisvaluta Japanske yen
Fondens oprettelse 13.maj1987
Oprettelsesdato 18.feb.2002
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Japan Small/Mid-Cap Equity
Benchmark-indeks S&P Japan Mid Small Cap in EUR Performance Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,89%
ISIN LU0171289068
Bloomberg-ticker MIGSJJI
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 4561019
Bloomberg benchmark ticker CGEMIJPEUR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,56
COLOPL INC 2,38
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,01
CKD CORPORATION 1,93
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,91
Navn Vægtning (%)
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,86
KS HOLDINGS CORP 1,82
RELIA INC 1,71
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1,69
TAIYO YUDEN CO LTD 1,68
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 EUR Ingen 60,30 -0,30 -0,50 60,60 49,89 - LU0171289068 - -
Class I2 JPY Ingen 1.585,00 4,00 0,25 1.684,00 1.371,00 - LU0992622497 - -
Class A2 USD Ingen 66,65 0,02 0,03 69,34 56,90 - LU0006061252 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 48,58 0,11 0,23 52,16 42,10 - LU0827883280 - -
Class A2 JPY Ingen 7.243,00 17,00 0,24 7.772,00 6.281,00 - LU0249411835 - -
Class D2 USD Ingen 72,85 0,02 0,03 75,22 61,81 - LU0827883108 - -
Class I2 Hedged EUR - 8,60 0,02 0,23 9,21 7,45 - LU1822774102 - -
Class I2 EUR - 13,19 -0,07 -0,53 13,26 10,83 - LU1822774011 - -
Class X2 JPY Ingen 8.345,00 20,00 0,24 8.797,00 7.173,00 - LU0249423681 - -
Class D4 GBP Årlig 53,13 -0,90 -1,67 55,36 46,05 - LU0827883017 - -
Class A4 GBP Årlig 51,82 -0,88 -1,67 54,00 44,92 - LU0204063480 - -
Class D2 JPY Ingen 7.918,00 19,00 0,24 8.432,00 6.857,00 - LU0496417709 - -
Class D2 EUR Ingen 65,91 -0,33 -0,50 66,24 54,20 - LU0252965594 - -
Class X4 GBP Årlig 53,39 -0,91 -1,68 55,62 46,40 - LU0462858241 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 46,09 0,10 0,22 49,87 40,00 - LU0255399742 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 14,27 0,04 0,28 14,95 12,19 - LU0931342652 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Dokumenter

Dokumenter