Aktier

BGF India Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.okt.2019 USD 459
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 02.feb.2005
Oprettelsesdato 28.apr.2006
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori India Equity
Benchmark-indeks MSCI India Gross TR - in USD
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,97%
ISIN LU0248272758
Bloomberg-ticker MLDLU LX
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B14XYN2
Bloomberg benchmark ticker GDUESIA
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF India Fund, Class A2, pr. 30.sep.2019 målt imod 392 India Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
HDFC BANK LTD 9,37
INFOSYS LTD 9,32
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,93
ICICI BANK LTD 5,87
AXIS BANK LTD 5,13
Navn Vægtning (%)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 3,93
BAJAJ FINANCE LTD 3,85
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,73
LARSEN & TOUBRO LTD 3,30
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,13
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 37,03 0,32 0,87 38,94 30,83 - LU0248272758 - -
Class D4 GBP Årlig 30,40 0,13 0,43 32,55 25,02 - LU0827882712 - -
Class X2 USD Ingen 12,94 0,11 0,86 13,52 10,59 - LU0248274374 - -
Class A4 GBP Årlig 28,88 0,12 0,42 30,99 23,94 - LU0250163515 - -
Class D2 EUR Ingen 36,55 0,25 0,69 38,13 29,48 - LU0288299570 - -
Class D2 USD Ingen 40,73 0,35 0,87 42,71 33,66 - LU0724618193 - -
Class A2 EUR Ingen 33,23 0,23 0,70 34,76 27,00 - LU0248271941 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Dokumenter

Dokumenter