Aktier

BGF India Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

23,59 10,49 1,15 -32,91 73,64
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2021

18,40 10,23 6,75 -30,86 80,07
  1y 3y 5y 10y Opret.
47,19 3,92 9,15 4,90 5,83
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2021

53,71 8,17 11,35 4,48 6,77
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
2,69 -2,66 4,55 47,19 12,23 54,93 61,42 134,17
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2021

4,27 -0,86 6,67 53,71 26,57 71,17 55,07 167,20

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 11.maj2021 USD 396
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.apr.2021 35
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 02.feb.2005
Oprettelsesdato 28.apr.2006
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori India Equity
Benchmark-indeks MSCI India TR Net 10/40 Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,96%
ISIN LU0248272758
Bloomberg-ticker MLDLU LX
Omkostningsgrad 1,50%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B14XYN2
Bloomberg benchmark ticker GDUESIA
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2021 24,82
3 år Beta pr. 30.apr.2021 1,056
5y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2021 21,09
5 år Beta pr. 30.apr.2021 1,037

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.apr.2021 2,84%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.apr.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.apr.2021 99,44%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.apr.2021 0,56%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen omfatter regelmæssige gennemgange af porteføljen sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF India Fund, Class A2, pr. 30.apr.2021 målt imod 409 India Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2021
Navn Vægtning (%)
INFOSYS LTD 9,96
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,50
ICICI BANK LTD 7,34
HDFC BANK LTD 6,05
AXIS BANK LTD 4,28
Navn Vægtning (%)
HINDUSTAN UNILEVER LTD 4,20
HCL TECHNOLOGIES LTD 4,06
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 3,96
BHARTI AIRTEL LTD 3,13
LARSEN & TOUBRO LTD 2,84
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 43,68 -0,25 -0,57 45,98 25,65 - LU0248272758 - -
Class D2 USD Ingen 48,61 -0,28 -0,57 51,08 28,33 - LU0724618193 - -
Class D4 GBP Årlig 33,06 -0,28 -0,84 35,36 22,37 - LU0827882712 - -
Class A4 GBP Årlig 31,03 -0,27 -0,86 33,26 21,16 - LU0250163515 - -
Class X2 USD Ingen 15,69 -0,09 -0,57 16,45 9,06 - LU0248274374 - -
Class A2 EUR Ingen 35,89 -0,23 -0,64 38,19 23,62 - LU0248271941 - -
Class D2 EUR Ingen 39,94 -0,26 -0,65 42,44 26,09 - LU0288299570 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra
Prasoon Agrawal
Prasoon Agrawal

Dokumenter

Dokumenter