Aktier

BGF European Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.okt.2019 EUR 1.099
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 30.nov.1993
Oprettelsesdato 19.jan.2009
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Growth Equity
Benchmark-indeks MSCI Europe Net TR in EUR
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,82%
ISIN LU0408221439
Bloomberg-ticker MI9I GR
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B3L15J6
Bloomberg benchmark ticker M7EU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
SAFRAN SA 5,84
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,07
SAP SE 5,03
RELX PLC 4,93
ASML HOLDING NV 4,45
Navn Vægtning (%)
NOVO NORDISK A/S 4,33
LONZA GROUP AG 4,20
SIKA AG 3,95
ROYAL UNIBREW A/S 3,78
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,58
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A4 EUR Årlig 109,56 -0,80 -0,72 110,36 88,35 - LU0408221439 - -
Class A2 USD Ingen 131,28 -0,77 -0,58 132,79 107,73 - LU0171280430 - -
Class D4 EUR Ingen 110,99 0,23 0,21 111,39 88,96 - LU1852330817 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 110,48 -0,80 -0,72 111,28 86,46 - LU1210724834 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,65 -0,09 -0,66 13,74 10,74 - LU0963555726 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 13,28 -0,09 -0,67 13,37 10,45 - LU1023060319 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 17,93 -0,13 -0,72 18,06 14,00 - LU0526926950 - -
Class X2 JPY Ingen 16.955,00 -110,00 -0,64 17.065,00 13.737,00 - LU1165522308 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,71 -0,08 -0,68 11,79 9,33 - LU1023060665 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 17,36 -0,13 -0,74 17,49 13,65 - LU0788108743 - -
Class D2 USD Ingen 145,58 -0,85 -0,58 146,92 118,73 - LU0411709727 - -
Class X2 EUR Ingen 140,27 -1,01 -0,71 141,28 110,62 - LU0147392624 - -
Class A2 EUR Ingen 117,84 -0,85 -0,72 118,69 94,26 - LU0011846440 - -
Class I2 EUR Ingen 131,00 -0,94 -0,71 131,94 103,94 - LU0368230461 - -
Class D4 GBP Årlig 95,24 -0,96 -1,00 100,68 80,38 - LU0827879098 - -
Class A4 GBP Årlig 95,13 -0,96 -1,00 100,02 80,21 - LU0204061864 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 12,81 -0,09 -0,70 12,90 10,09 - LU1023059733 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 16,65 -0,12 -0,72 16,77 12,93 - LU0827890574 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 13,25 -0,10 -0,75 13,35 10,27 - LU1438596576 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 12,14 -0,09 -0,74 12,23 9,56 - LU1023060079 - -
Class D2 EUR Ingen 130,67 -0,94 -0,71 131,61 103,89 - LU0252966055 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumenter

Dokumenter