Aktier

BGF European Focus Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.mar.2019 EUR 484
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 14.okt.2005
Oprettelsesdato 11.mar.2011
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks MSCI Europe Net TR in EUR
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,07%
ISIN LU0603021113
Bloomberg-ticker BGEEI2E
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B5B0ZM0
Bloomberg benchmark ticker M7EU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
ROCHE HOLDING AG 5,23
NOVO NORDISK A/S 4,73
SANOFI SA 4,12
SAFRAN SA 3,88
EXPERIAN PLC 3,55
Navn Vægtning (%)
SAP SE 3,32
WORLDPAY INC 3,23
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,18
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3,16
WEIR GROUP PLC 3,13
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 EUR Ingen 24,81 -0,15 -0,60 26,24 21,17 - LU0603021113 - -
Class I2 USD Ingen 28,18 -0,15 -0,53 30,99 24,20 - LU0541185541 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,45 -0,08 -0,64 12,94 10,58 - LU0969580306 - -
Class D2 USD Ingen 28,05 -0,15 -0,53 30,92 24,10 - LU0827878959 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 17,29 -0,10 -0,58 18,15 14,72 - LU1270847426 - -
Class A2 USD Ingen 25,88 -0,14 -0,54 28,72 22,28 - LU0252970834 - -
Class A2 EUR Ingen 22,79 -0,13 -0,57 24,30 19,49 - LU0229084990 - -
Class D2 EUR Ingen 24,70 -0,14 -0,56 26,18 21,09 - LU0368266812 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Simon Hunter
Simon Hunter

Dokumenter

Dokumenter