Aktier

BGF European Focus Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 26.maj2020 EUR 313
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 06.sep.2005
Oprettelsesdato 14.okt.2005
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Growth Equity
Benchmark-indeks MSCI Europe Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,98%
ISIN LU0229084990
Bloomberg-ticker MLEFA2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B15DY75
Bloomberg benchmark ticker M7EU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF European Focus Fund, Class A2, pr. 30.apr.2020 målt imod 360 Europe Large-Cap Growth Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2020
Navn Vægtning (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,49
ASML HOLDING NV 5,29
NOVO NORDISK A/S 4,72
SIKA AG 4,55
SAP SE 4,41
Navn Vægtning (%)
RELX PLC 4,32
ROYAL UNIBREW A/S 4,24
LONZA GROUP AG 4,08
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,76
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,43
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 EUR Ingen 24,69 0,25 1,02 27,83 17,95 - LU0229084990 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,90 0,14 1,02 15,59 10,06 - LU0969580306 - -
Class D2 EUR Ingen 27,00 0,27 1,01 30,37 19,60 - LU0368266812 - -
Class I2 EUR Ingen 27,21 0,28 1,04 30,59 19,74 - LU0603021113 - -
Class A2 USD Ingen 27,11 0,48 1,80 30,07 19,37 - LU0252970834 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 18,97 0,20 1,07 21,51 13,80 - LU1270847426 - -
Class D2 USD Ingen 29,65 0,53 1,82 32,81 21,15 - LU0827878959 - -
Class I2 USD Ingen 29,88 0,54 1,84 33,05 21,31 - LU0541185541 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumenter

Dokumenter