Kontanter

BGF Euro Reserve Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

En pengemarkedsfond (MMF) er ikke et garanteret investeringsselskab. At investere i MMF'er adskiller sig fra at investere i bankindskud, da der kan være udsving i kapitalen, som investeres i en MMF, og investoren bærer risikoen for at tabe kapitalen. MMF'ens likviditet og stabiliseringen af den indre værdi pr. aktie afhænger ikke af en ekstern støtte. Kortfristede pengemarkedsfonde oplever generelt ikke ekstreme kursudsving. Renteændringer vil påvirke Fonden. Kapitaltab: en automatisk aktieindløsning, som mindsker antallet af aktier, som hver investor er i besiddelse af, kan finde sted. Som følge af denne aktieindløsning vil investorerne opleve et tab af kapital. Modpartsrisiko: Insolvens i et hvilket som helst institut, der leverer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller der handler som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte fonden for finansielle tab. Kreditrisiko: Ved forfald udbetaler udstederen måske ikke de finansielle aktiver, der er i fonden, eller tilbagebetaler måske ikke kapital til fonden.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.aug.2019 EUR 92
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 24.jul.2009
Oprettelsesdato 24.jul.2009
Aktivklasse Kontanter
Morningstar-kategori EUR Money Market - Short Term
Benchmark-indeks EUR 1W LIBID (EE0001W -1/8 method)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,11%
ISIN LU0432365988
Bloomberg-ticker BLRERA2
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B3P22J4
Bloomberg benchmark ticker MLE7DLIBID
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.jul.2019 0,01
5y Volatility - Benchmark pr. 31.jul.2019 0,04
5 år Beta pr. 31.jul.2019 1,267

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

Navn Navn på underliggende værdipapir Investering Vægtning (%) Nominel Markedsværdi ISIN CUSIP Kupon (%) Forfaldsdag Land Maturity/Reset
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 20.aug.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 20.aug.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 EUR Ingen 72,74 0,00 0,00 21.aug.2019 73,07 72,74 - LU0432365988 - -
Class X2 EUR Ingen 9,87 0,00 0,00 21.aug.2019 9,91 9,87 - LU1456581872 - -
Class D2 EUR Ingen 73,22 0,00 0,00 21.aug.2019 73,56 73,22 - LU0432366796 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Matt Clay
Matt Clay

Dokumenter

Dokumenter