Aktier

BGF Emerging Markets Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.mar.2019 USD 833
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 30.nov.1993
Oprettelsesdato 19.maj2006
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,11%
ISIN LU0252967376
Bloomberg-ticker MEMESDE
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B441YW6
Bloomberg benchmark ticker MSEMNEEUR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Markets Fund, Class D2, pr. 28.feb.2019 målt imod 2088 Global Emerging Markets Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,66
TENCENT HOLDINGS LTD 4,45
BANK OF CHINA LTD 3,83
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,43
SBERBANK ROSSII PAO 3,13
Navn Vægtning (%)
SJM HOLDINGS LTD 2,66
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 2,55
HDFC BANK LTD 2,50
PETROLEO BRASILEIRO SA 2,21
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,05
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 EUR Ingen 35,06 -0,03 -0,09 35,19 30,16 - LU0252967376 - -
Class I5 USD - 10,82 0,01 0,09 10,83 9,34 - LU1866970491 - -
Class A2 CZK Ingen 818,98 2,80 0,34 818,98 708,97 - LU1791183517 - -
Class I2 EUR Ingen 12,11 -0,01 -0,08 12,16 10,40 - LU1559747883 - -
Class X2 USD Ingen 14,16 -0,13 -0,91 14,29 12,26 - LU0462857433 - -
Class X2 EUR Ingen 12,56 0,00 0,00 12,60 10,75 - LU0562137082 - -
Class A2 EUR Ingen 31,80 -0,03 -0,09 31,92 27,44 - LU0171275786 - -
Class D2 USD Ingen 39,55 -0,35 -0,88 41,29 34,37 - LU0252970164 - -
Class A2 USD Ingen 35,87 -0,32 -0,88 37,71 31,26 - LU0047713382 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Dokumenter

Dokumenter