Obligationer

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

13,46 2,39 -6,58 3,24 -1,99
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

16,20 4,61 -1,92 11,57 1,29
  1y 3y 5y 10y Opret.
4,61 -0,08 2,48 3,29 5,88
Benchmark (%)

pr. 30.nov.2020

5,38 4,65 6,38 6,18 8,66
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
1,25 4,23 2,59 4,61 -0,23 13,01 38,26 95,63
Benchmark (%)

pr. 30.nov.2020

3,30 3,86 1,90 5,38 14,60 36,24 82,09 165,07

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 03.dec.2020 USD 1.749
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.okt.2020 274
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 01.okt.2004
Oprettelsesdato 04.mar.2009
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Benchmark-indeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,46%
ISIN LU0413376566
Bloomberg-ticker MLEMA2E
Omkostningsgrad 1,25%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B526MQ0
Bloomberg benchmark ticker JPGCCOMP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.okt.2020 4,84%
Ændret varighed pr. 30.okt.2020 6,59
Effektiv løbetid pr. 30.okt.2020 6,60
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.okt.2020 12,10
3y Volatility - Benchmark pr. 30.nov.2020 10,85
3 år Beta pr. 30.nov.2020 1,257
5y Volatility - Benchmark pr. 30.nov.2020 9,05
5 år Beta pr. 30.nov.2020 1,222
WAL indtil dårligst pr. 30.okt.2020 12,10

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.nov.2020 BB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.nov.2020 2,96
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.nov.2020 30,10
MSCI ESG % Dækning pr. 01.nov.2020 93,10
Fund Lipper Global Classification pr. 01.nov.2020 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.nov.2020 715,46
Fonde i Peer Group pr. 01.nov.2020 392
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 01.nov.2020, ud fra investeringer per 30.apr.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.okt.2020 4,28%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.okt.2020 0,80%
MSCI - Tobak pr. 30.okt.2020 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.okt.2020 17,91%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.okt.2020 82,09%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,22% for dampkul og 1,93% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2 Hedged, pr. 30.nov.2020 målt imod 622 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.okt.2020
Navn Vægtning (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,36
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,36
PETROLEOS MEXICANOS 6.84 01/23/2030 1,20
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,20
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1,17
Navn Vægtning (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1,13
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 1,10
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,05
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 0,96
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 0,95
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 17,15 0,05 0,29 17,15 12,99 - LU0413376566 - -
Class X5 Hedged CHF Kvartalsvis 10,30 0,03 0,29 10,54 7,89 - LU1904800973 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 10,17 0,03 0,30 10,41 7,91 - LU2075911060 - -
Class X2 USD Ingen 23,64 0,07 0,30 23,64 17,54 - LU0200682721 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 94,21 0,30 0,32 98,10 73,95 - LU1109561420 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 106,14 0,31 0,29 108,41 82,36 - LU1919856051 - -
Class A4 EUR Årlig 11,63 -0,04 -0,34 13,20 10,13 - LU1072326561 - -
Class A3 EUR Månedligt 8,47 -0,03 -0,35 9,53 7,30 - LU0200684008 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,68 0,03 0,28 10,68 8,02 - LU1806518533 - -
Class I4 USD Årlig 10,22 0,03 0,29 10,35 7,92 - LU1806518293 - -
Class D3 EUR Månedligt 8,48 -0,03 -0,35 9,56 7,31 - LU0827877126 - -
Class A1 USD Daglig 9,96 0,02 0,20 9,98 7,61 - LU0200680436 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,19 0,03 0,30 10,44 7,91 - LU2075910922 - -
Class A1 EUR Daglig 8,19 -0,03 -0,36 9,20 7,04 - LU0200683703 - -
Class D2 USD Ingen 21,50 0,06 0,28 21,50 16,04 - LU0297941386 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 20,23 0,05 0,25 20,23 15,18 - LU0343170543 - -
Class A3 USD Månedligt 10,29 0,02 0,19 10,34 7,88 - LU0200680782 - -
Class A2 EUR Ingen 16,33 -0,06 -0,37 17,94 13,77 - LU0200683885 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,99 0,05 0,28 17,99 13,58 - LU0827877399 - -
Class D3 USD Månedligt 10,31 0,02 0,19 10,37 7,90 - LU0827876821 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,46 0,03 0,32 9,69 7,25 - LU1323999216 - -
Class X2 EUR Ingen 19,44 -0,07 -0,36 21,13 16,24 - LU0988581723 - -
Class A2 CZK Ingen 431,47 -0,81 -0,19 452,50 382,21 - LU1791181735 - -
Class I2 EUR Ingen 15,97 -0,05 -0,31 17,44 13,40 - LU1048586868 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,22 0,02 0,20 10,22 7,70 - LU1618350562 - -
Class A2 USD Ingen 19,86 0,06 0,30 19,86 14,88 - LU0200680600 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 8,85 0,02 0,23 9,29 6,99 - LU1408527916 - -
Class D2 EUR Ingen 17,68 -0,07 -0,39 19,34 14,85 - LU0827877043 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 8,42 0,02 0,24 8,77 6,59 - LU0871639893 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 12,22 0,03 0,25 12,22 9,22 - LU1057294727 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 65,18 0,18 0,28 67,00 50,92 - LU0764619960 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 12,20 0,04 0,33 12,20 9,22 - LU1057296771 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 9,26 0,03 0,33 9,65 7,28 - LU1408528054 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,12 0,03 0,33 9,34 6,98 - LU1722865000 - -
Class A6 USD Månedligt 8,75 0,03 0,34 8,99 6,84 - LU0764617162 - -
Class I2 USD Ingen 19,41 0,05 0,26 19,41 14,47 - LU1180455567 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 9,33 0,02 0,21 9,70 7,29 - LU1408528138 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokumenter

Dokumenter