Obligationer

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.feb.2019 USD 2.599
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 01.okt.2004
Oprettelsesdato 04.mar.2009
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Benchmark-indeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,47%
ISIN LU0413376566
Bloomberg-ticker MLEMA2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B526MQ0
Bloomberg benchmark ticker JPGCCOMP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.jan.2019 5,98
5y Volatility - Benchmark pr. 31.jan.2019 5,62
5 år Beta pr. 31.jan.2019 1,019

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2 Hedged, pr. 31.jan.2019 målt imod 498 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,52
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,44
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,22
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,22
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,10
Navn Vægtning (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,07
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,03
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,99
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,98
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 0,88
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,29 0,03 0,18 16,80 15,21 - LU0413376566 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 9,61 0,02 0,21 9,87 8,97 - LU1618350562 - -
Class A1 USD Daglig 9,60 0,02 0,21 9,92 8,98 - LU0200680436 - -
Class I2 Hedged GBP - 9,90 0,02 0,20 10,00 9,21 - LU1806518533 - -
Class A8 Hedged CNH - 105,22 0,16 0,15 105,79 99,67 - LU1919856051 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,47 0,02 0,19 10,54 9,81 - LU1904800973 - -
Class D2 USD Ingen 19,28 0,03 0,16 19,37 17,85 - LU0297941386 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 18,74 0,03 0,16 19,09 17,45 - LU0343170543 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 94,42 0,19 0,20 101,01 88,89 - LU1109561420 - -
Class I4 USD - 9,95 0,02 0,20 10,00 9,21 - LU1806518293 - -
Class D2 EUR Ingen 17,01 0,00 0,00 17,12 15,26 - LU0827877043 - -
Class A3 EUR Månedligt 8,76 0,00 0,00 8,82 8,15 - LU0200684008 - -
Class D3 EUR Månedligt 8,78 0,00 0,00 8,84 8,17 - LU0827877126 - -
Class X2 USD Ingen 20,89 0,03 0,14 20,98 19,30 - LU0200682721 - -
Class D3 USD Månedligt 9,96 0,02 0,20 10,29 9,33 - LU0827876821 - -
Class A4 EUR Årlig 12,14 0,00 0,00 12,22 11,17 - LU1072326561 - -
Class A3 USD Månedligt 9,94 0,02 0,20 10,27 9,31 - LU0200680782 - -
Class A1 EUR Daglig 8,46 0,00 0,00 8,52 7,87 - LU0200683703 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,58 0,02 0,21 10,22 9,04 - LU1323999216 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 16,91 0,03 0,18 17,35 15,77 - LU0827877399 - -
Class A2 EUR Ingen 15,87 0,00 0,00 15,98 14,32 - LU0200683885 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 9,21 0,01 0,11 9,96 8,70 - LU1408527916 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 65,54 0,11 0,17 70,24 61,70 - LU0764619960 - -
Class A6 USD Månedligt 8,75 0,01 0,11 9,27 8,22 - LU0764617162 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,23 0,01 0,11 9,40 8,72 - LU1722865000 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 8,59 0,01 0,12 9,16 8,09 - LU0871639893 - -
Class I2 EUR Ingen 15,31 0,00 0,00 15,41 13,72 - LU1048586868 - -
Class X2 EUR Ingen 18,42 0,00 0,00 18,54 16,41 - LU0988581723 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 10,66 0,02 0,19 10,89 9,94 - LU1403444356 - -
Class A2 USD Ingen 18,00 0,03 0,17 18,08 16,68 - LU0200680600 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,46 0,02 0,17 11,74 10,69 - LU1057294727 - -
Class A2 CZK Ingen 407,59 -0,45 -0,11 411,78 365,67 - LU1791181735 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,65 0,02 0,17 11,75 10,82 - LU1373034005 - -
Class I2 USD Ingen 17,36 0,03 0,17 17,44 16,06 - LU1180455567 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 9,50 0,01 0,11 10,18 8,96 - LU1408528138 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 9,46 0,01 0,11 10,12 8,90 - LU1408528054 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,47 0,02 0,17 11,72 10,68 - LU1057296771 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokumenter

Dokumenter