Skip to content

Aktier

BGF Emerging Europe Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 31.mar.2020 EUR 436
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 29.dec.1995
Oprettelsesdato 29.dec.1995
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Emerging Europe Equity
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 2,08%
ISIN LU0011850392
Bloomberg-ticker MIGSEEI
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 5001600
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Europe Fund, Class A2, pr. 29.feb.2020 målt imod 217 Emerging Europe Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2020
Navn Vægtning (%)
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 9,90
PJSC GAZPROM ADR CDI 7,85
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,28
BANK PEKAO SA 4,24
X5 RETAIL GROUP GDR NV 4,13
Navn Vægtning (%)
SBERBANK ROSSII 4,01
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 3,87
PAO NOVATEK GDR 3,81
TATNEFT 3,63
PZU SA 3,49
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 EUR Ingen 76,45 2,73 3,70 127,00 67,18 - LU0011850392 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 64,83 2,23 3,56 109,39 57,09 - LU0827876748 - -
Class I2 EUR - 7,30 0,26 3,69 12,10 6,41 - LU0368229539 - -
Class D2 USD Ingen 93,77 2,69 2,95 157,36 81,75 - LU0827876581 - -
Class D2 EUR Ingen 85,60 3,06 3,71 141,99 75,20 - LU0252967533 - -
Class X4 GBP Årlig 62,40 1,69 2,78 100,67 57,23 - LU0513876275 - -
Class X2 EUR Ingen 9,14 0,33 3,75 15,12 8,02 - LU0147383631 - -
Class A4 EUR Årlig 69,96 2,50 3,71 116,22 61,48 - LU0408221355 - -
Class D4 GBP Årlig 62,07 1,69 2,80 99,76 56,95 - LU0827876664 - -
Class A2 USD Ingen 83,74 2,40 2,95 140,75 73,04 - LU0171273575 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 7,29 0,25 3,55 12,26 6,43 - LU0572106309 - -
Class A4 GBP Årlig 61,97 1,68 2,79 99,40 56,87 - LU0204061609 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Dokumenter

Dokumenter