BGF China Fund | Class I2

Filtrer liste efter nøgleord Vis alle Vis færre til af Samlet Beklager, ingen data tilgængelige.

NAV pr. 06.dec.2019 USD 19,99
uge 52: 17,48 - 22,19
1 dag NAV-ændring pr. 06.dec.2019 0,24 (1,22%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for BGF China Fund as of 30.nov.2019 rated against 487,00 China Equity Funds.
Neutral

Oversigt

INVESTERINGSMETODE

Fonden søger at maksimere afkastet på din investering ved en kombination af kapitalvækst og indkomst fra fondens aktiver. Fonden investerer mindst 70 % af de samlede aktiver i aktier i selskaber med hjemsted i eller hvis primære forretningssted er i Folkerepublikken Kina.

Next: Previous:

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre

Præstation

Udbytte

Separat
Annualiseret
Akkumulerende

	Fra 30-sep.-2014 Til 30-sep.-2015	Fra 30-sep.-2015 Til 30-sep.-2016	Fra 30-sep.-2016 Til 30-sep.-2017	Fra 30-sep.-2017 Til 30-sep.-2018	Fra 30-sep.-2018 Til 30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 30.sep.2019	1,07	21,60	23,18	-4,63	-7,09
Benchmark (%) Indeks: MSCI EM China 10/40 Net TR Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 30.sep.2019	-4,96	11,60	30,59	-1,99	-4,45

	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 30.nov.2019	4,23	5,62	5,94	-	5,75
Benchmark (%) Indeks: MSCI EM China 10/40 Net TR Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 30.nov.2019	6,02	9,68	5,20	-	4,59

Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast

	ÅTD	1m	3m	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 30.nov.2019	9,32	0,87	5,40	4,23	17,82	33,47	-	74,34
Benchmark (%) Indeks: MSCI EM China 10/40 Net TR Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 30.nov.2019	12,77	0,72	5,38	6,02	31,95	28,85	-	56,28

Manglede oplysninger om akkumulerende afkast

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.

Vækst i hypotetisk USD 10.000
Historiske NAV'er

BGF China Fund (USD)

Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i USD. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Historiske NAV'er

Reinvestments

Registreringsdato	Ex-dato	Betalingsdato

Særlige kolonner

Registreringsdato
Ex-dato
Betalingsdato
Samlet udlodning

Registreringsdato	Ex-dato	Betalingsdato	Samlet udlodning

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 06.dec.2019 USD 1.237

12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -

Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 29.nov.2019 51

Basisvaluta USD

Fondens oprettelse 24.jun.2008

Oprettelsesdato 18.dec.2009

Aktivklasse Aktier

Morningstar-kategori China Equity

Benchmark-indeks MSCI EM China 10/40 Net TR Index

Hjemsted Luxembourg

Regulatory Structure UCITS

Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.

Løbende gebyr 0,82%

ISIN LU0474536744

Bloomberg-ticker BGFCHI2

Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. 0,75%

Indtrædelsesgebyr 0,00%

Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%

SEDOL B529V51

Bloomberg benchmark ticker MSCN1040

Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage

Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse

Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00

Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00

Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.nov.2019 18,50

3 år Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market. Calculated vs. Benchmark Index pr. 30.nov.2019 1,008

5y Volatility - Benchmark pr. 30.nov.2019 20,68

5 år Beta pr. 30.nov.2019 1,017

Risk/Reward-Profil

1

2

3

4

5

6

7

Lavrisko Højrisiko

Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

Samlet BGF China Fund modtog en Morningstar klassificering på 2 stjerner for den 3-årige periode, 4 stjerner for den 5-årige periode og 1 stjerner for den 10-årige periode, målt imod 487, 416 og 205 China Equity fonde, respektivt. Præstationsresultater repræsenterer tidligere præstationer og er ingen garanti for fremtidige resultater. For hver amerikansk domicileret fond med mindst en 3-årig historie beregner Morningstar en Morningstar Rating™ baseret på en Morningstar risikojusteret udbytteindikator, der tager højde for forskelle, hvad angår en fonds månedspræstationer (inklusive effekten af salgsgebyrer, belastninger og indfrielsesgebyrer), og lægger mere vægt på nedadgående variationer og belønner konsekvent præstation. Top 10 % af fondene i hver kategori modtager fem stjerne, de næste 22,5 % modtager fire stjerner, de næste 35 % modtager tre stjerner, de næste 22,5 % modtager 2 stjerner, og de sidste 10 % modtager en stjerne. (Hver aktieklasse tæller som en brøkdel af en fond på denne skala og vurderes separat, hvilket kan være årsag til ganske moderate variationer i udlodningsprocenterne). Den samlede Morningstar klassificering for en fond udledes af et vægtet gennemsnit for de driftstal, der er forbundet med dens 3-, 5- og 10-års (hvis relevant) Morningstar klassificeringsparametre. Morningstar klassificeringer er kun for de anførte aktieklasser. Andre klasser kan have anderledes klassificeringer.realModifiedDuration.infobubble=En indikator for en inflationsforbundet obligations eller porteføljes pris' potentielle følsomhed over for små parallelle skift i realrentesatser (modsat over for nominel rentesatser).

3

Samlet Morningstar-klassificering for BGF China Fund, Class I2, pr. 30.nov.2019 målt imod 487 China Equity fonde.

Beholdninger

Største

pr. 29.nov.2019

Navn	Vægtning (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	10,03
TENCENT HOLDINGS LTD	9,06
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	4,03
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	3,61
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3,36

Navn	Vægtning (%)
BANK OF CHINA LTD	3,33
MEITUAN DIANPING	3,30
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	2,79
YUM CHINA HOLDINGS INC	2,61
TRIP.COM GROUP LTD	2,49

Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse	Valuta	Udlodningsfrekvens	NAV (indre værdi)	NAV-ændring	NAV ændring i %	52 uge Høj	52 uge Lav	Aflysningspris	ISIN	Oprettelsespris	TIS
Class I2	USD	Ingen	19,99	0,24	1,22	22,19	17,48	-	LU0474536744	-	-
Class A2	EUR	Ingen	16,36	0,26	1,61	17,92	14,03	-	LU1216661543	-	-
Class D2	HKD	Ingen	152,63	1,82	1,21	170,01	133,84	-	LU0827875773	-	-
Class A2 Hedged	CNH	Ingen	119,39	1,43	1,21	133,77	105,91	-	LU1244155948	-	-
Class A4 Hedged	GBP	Årlig	15,33	0,18	1,19	17,50	13,92	-	LU0359201026	-	-
Class D4 Hedged	GBP	Årlig	15,40	0,18	1,18	17,63	14,01	-	LU0827875930	-	-
Class I2	SGD	Ingen	27,21	0,32	1,19	30,02	23,85	-	LU1634772203	-	-
Class A2 Hedged	EUR	Ingen	15,19	0,18	1,20	17,34	13,77	-	LU0359201455	-	-
Class A2 Hedged	AUD	Ingen	14,85	0,18	1,23	16,81	13,31	-	LU1023057109	-	-
Class D2 Hedged	EUR	Ingen	16,03	0,19	1,20	18,21	14,47	-	LU0359204129	-	-
Class A2	USD	Ingen	18,09	0,21	1,17	20,21	15,97	-	LU0359201612	-	-
Class A2	HKD	Ingen	18,54	0,22	1,20	20,75	16,37	-	LU0359201885	-	-
Class X2	USD	Ingen	19,30	0,23	1,21	21,31	16,76	-	LU0528100869	-	-
Class A2 Hedged	SGD	Ingen	16,10	0,19	1,19	18,13	14,37	-	LU0359202008	-	-
Class D2 Hedged	SGD	Ingen	17,00	0,20	1,19	19,05	15,07	-	LU0827875856	-	-
Class D2 Hedged	GBP	Ingen	11,17	0,13	1,18	12,64	10,04	-	LU0827876078	-	-
Class D2	USD	Ingen	19,53	0,23	1,19	21,71	17,12	-	LU0359204475	-	-

Porteføljeadministratorer

Lucy Liu

Dokumenter

Hent