VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Fra 30-sep.-2014 Til 30-sep.-2015 |
Fra 30-sep.-2015 Til 30-sep.-2016 |
Fra 30-sep.-2016 Til 30-sep.-2017 |
Fra 30-sep.-2017 Til 30-sep.-2018 |
Fra 30-sep.-2018 Til 30-sep.-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Samlet afkast (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.sep.2019 |
1,07 | 21,60 | 23,18 | -4,63 | -7,09 |
Benchmark (%)
Indeks: MSCI EM China 10/40 Net TR Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 30.sep.2019 |
-4,96 | 11,60 | 30,59 | -1,99 | -4,45 |
ÅTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.nov.2019 |
9,32 | 0,87 | 5,40 | 4,23 | 17,82 | 33,47 | - | 74,34 |
Benchmark (%)
Indeks: MSCI EM China 10/40 Net TR Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 30.nov.2019 |
12,77 | 0,72 | 5,38 | 6,02 | 31,95 | 28,85 | - | 56,28 |
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Registreringsdato | Ex-dato | Betalingsdato |
---|
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 10,03 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 9,06 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 4,03 |
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 3,61 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 3,36 |
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
BANK OF CHINA LTD | 3,33 |
MEITUAN DIANPING | 3,30 |
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 2,79 |
YUM CHINA HOLDINGS INC | 2,61 |
TRIP.COM GROUP LTD | 2,49 |
Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class I2 | USD | Ingen | 19,99 | 0,24 | 1,22 | 22,19 | 17,48 | - | LU0474536744 | - | - |
Class A2 | EUR | Ingen | 16,36 | 0,26 | 1,61 | 17,92 | 14,03 | - | LU1216661543 | - | - |
Class D2 | HKD | Ingen | 152,63 | 1,82 | 1,21 | 170,01 | 133,84 | - | LU0827875773 | - | - |
Class A2 Hedged | CNH | Ingen | 119,39 | 1,43 | 1,21 | 133,77 | 105,91 | - | LU1244155948 | - | - |
Class A4 Hedged | GBP | Årlig | 15,33 | 0,18 | 1,19 | 17,50 | 13,92 | - | LU0359201026 | - | - |
Class D4 Hedged | GBP | Årlig | 15,40 | 0,18 | 1,18 | 17,63 | 14,01 | - | LU0827875930 | - | - |
Class I2 | SGD | Ingen | 27,21 | 0,32 | 1,19 | 30,02 | 23,85 | - | LU1634772203 | - | - |
Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 15,19 | 0,18 | 1,20 | 17,34 | 13,77 | - | LU0359201455 | - | - |
Class A2 Hedged | AUD | Ingen | 14,85 | 0,18 | 1,23 | 16,81 | 13,31 | - | LU1023057109 | - | - |
Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 16,03 | 0,19 | 1,20 | 18,21 | 14,47 | - | LU0359204129 | - | - |
Class A2 | USD | Ingen | 18,09 | 0,21 | 1,17 | 20,21 | 15,97 | - | LU0359201612 | - | - |
Class A2 | HKD | Ingen | 18,54 | 0,22 | 1,20 | 20,75 | 16,37 | - | LU0359201885 | - | - |
Class X2 | USD | Ingen | 19,30 | 0,23 | 1,21 | 21,31 | 16,76 | - | LU0528100869 | - | - |
Class A2 Hedged | SGD | Ingen | 16,10 | 0,19 | 1,19 | 18,13 | 14,37 | - | LU0359202008 | - | - |
Class D2 Hedged | SGD | Ingen | 17,00 | 0,20 | 1,19 | 19,05 | 15,07 | - | LU0827875856 | - | - |
Class D2 Hedged | GBP | Ingen | 11,17 | 0,13 | 1,18 | 12,64 | 10,04 | - | LU0827876078 | - | - |
Class D2 | USD | Ingen | 19,53 | 0,23 | 1,19 | 21,71 | 17,12 | - | LU0359204475 | - | - |