Aktier

BSF European Opportunities Extension Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

27,74 9,25 3,67 -6,55 41,94
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2021

26,67 3,80 3,60 -11,20 34,30
  1y 3y 5y 10y Opret.
45,15 13,42 16,09 16,60 18,26
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2021

33,69 7,25 11,06 8,00 10,03
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
9,15 8,95 15,10 45,15 45,89 110,83 364,58 712,02
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2021

7,93 4,51 9,82 33,69 23,38 68,95 115,84 229,68

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 11.maj2021 EUR 633
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.apr.2021 128
Basisvaluta Euro
Fondens oprettelse 31.aug.2007
Oprettelsesdato 31.aug.2007
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe Flex-Cap Equity
Benchmark-indeks S&P Europe BMI Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,86%
ISIN LU0313923905
Bloomberg-ticker BKRSADS
Omkostningsgrad 1,50%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL B23WFX4
Bloomberg benchmark ticker CGBMI_GBP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2021 15,78
3 år Beta pr. 30.apr.2021 0,978
5y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2021 13,56
5 år Beta pr. 30.apr.2021 0,945

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BSF European Opportunities Extension Fund, Class A4, pr. 30.apr.2021 målt imod 434 Europe Flex-Cap Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2021
Navn Vægtning (%)
DSV PANALPINA A/S 7,55
ROYAL UNIBREW A/S 6,69
NOVO NORDISK A/S 5,45
LONZA GROUP AG 4,79
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,44
Navn Vægtning (%)
SIKA AG 3,66
TELEPERFORMANCE 3,64
ASSA ABLOY AB 3,32
TRYG A/S 3,19
AUTO TRADER GROUP PLC 3,14
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A4 GBP Årlig 431,90 -11,51 -2,60 447,71 304,72 - LU0313923905 - -
Class A2 EUR Ingen 506,53 -12,47 -2,40 519,53 347,18 - LU0313923228 - -
Class I2 EUR Ingen 278,47 -6,85 -2,40 285,60 189,68 - LU1055043068 - -
Class D4 GBP Årlig 444,25 -11,83 -2,59 460,48 312,25 - LU0827973438 - -
Class X2 EUR Ingen 328,92 -8,79 -2,60 338,11 219,53 - LU1083780855 - -
Class D3G EUR Månedligt 185,05 -4,55 -2,40 189,79 127,25 - LU1244156755 - -
Class D2 EUR Ingen 524,41 -12,90 -2,40 537,84 358,02 - LU0418791066 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Dokumenter

Dokumenter