Aktier

BSF European Opportunities Extension Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.aug.2019 EUR 976
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 31.aug.2007
Oprettelsesdato 31.aug.2007
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe Flex-Cap Equity
Benchmark-indeks S&P Europe BMI in GBP Performance Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,89%
ISIN LU0313923905
Bloomberg-ticker BKRSADS
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL B23WFX4
Bloomberg benchmark ticker CGBMI_GBP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BSF European Opportunities Extension Fund, Class A4, pr. 31.jul.2019 målt imod 354 Europe Flex-Cap Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
NOVO NORDISK A/S 5,99
ALTEN SA 4,94
RELX PLC 4,90
DSV A/S 4,62
ROYAL UNIBREW A/S 4,57
Navn Vægtning (%)
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,91
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,85
LONZA GROUP AG 3,84
SAFRAN SA 3,61
KINEPOLIS GROUP NV 3,57
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A4 GBP Årlig 330,17 -2,56 -0,77 344,34 273,38 - LU0313923905 - -
Class I2 EUR Ingen 198,75 1,34 0,68 210,33 165,43 - LU1055043068 - -
Class X2 EUR Ingen 224,52 1,60 0,72 236,89 184,59 - LU1083780855 - -
Class D4 GBP Årlig 337,31 -2,61 -0,77 351,61 278,74 - LU0827973438 - -
Class D3G EUR Månedligt 134,15 0,90 0,68 142,00 113,70 - LU1244156755 - -
Class A2 EUR Ingen 365,51 2,44 0,67 387,10 305,15 - LU0313923228 - -
Class D2 EUR Ingen 375,79 2,52 0,68 397,80 313,11 - LU0418791066 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Dokumenter

Dokumenter