Aktier

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.aug.2019 EUR 20
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 06.aug.2010
Oprettelsesdato 25.feb.2011
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Benchmark-indeks 3 Month Euro Libor Rate
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,48%
ISIN LU0526377089
Bloomberg-ticker BSEDD2G
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL B4XM4B9
Bloomberg benchmark ticker ECC0TR03
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
CREDIT AGRICOLE SA 4,75
PERNOD-RICARD SA 4,74
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP AG 4,73
AVIVA PLC 4,71
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,70
Navn Vægtning (%)
STRAUMANN HOLDING AG 4,70
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 4,69
EIFFAGE SA 4,56
LOREAL SA 4,41
ANGLO AMERICAN PLC 4,05
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged GBP Ingen 106,44 0,12 0,11 121,11 99,32 - LU0526377089 - -
Class D2 EUR Ingen 98,67 0,10 0,10 114,36 93,61 - LU0525202312 - -
Class X2 EUR Ingen 122,75 0,14 0,11 140,62 115,42 - LU0525202742 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 98,31 0,10 0,10 114,39 93,53 - LU0539767862 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 92,73 0,09 0,10 108,41 88,59 - LU0589446961 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 100,64 0,10 0,10 116,15 95,09 - LU0526376511 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 72,69 0,08 0,11 84,61 69,22 - LU1238068677 - -
Class D2 USD Ingen 105,86 0,12 0,11 119,28 98,25 - LU0526378483 - -
Class A2 EUR Ingen 95,94 0,10 0,10 111,74 91,38 - LU0525202155 - -
Class I2 EUR Ingen 102,95 0,11 0,11 119,07 97,52 - LU0525202585 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Dokumenter

Dokumenter