Aktier

BGF World Gold Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.okt.2019 USD 5.130
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 30.dec.1994
Oprettelsesdato 03.nov.2009
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Precious Metals
Benchmark-indeks FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,06%
ISIN LU0368236070
Bloomberg-ticker BGWGEI2
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B39TZS1
Bloomberg benchmark ticker FTGOLDIEUR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF World Gold Fund, Class I2, pr. 31.mar.2012 målt imod 133 Sector Equity Precious Metals fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
BARRICK GOLD CORP 10,00
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,17
NEWCREST MINING LTD 8,69
AGNICO EAGLE MINES LTD 7,44
FRANCO NEVADA CORP 4,81
Navn Vægtning (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,48
KINROSS GOLD CORP 4,35
POLYUS PAO 3,84
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 3,73
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,70
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 EUR Ingen 30,97 0,12 0,39 35,34 21,79 - LU0368236070 - -
Class D2 USD Ingen 34,64 0,18 0,52 39,09 24,86 - LU0252968424 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 90,32 0,46 0,51 102,34 66,05 - LU1499592118 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 6,06 0,03 0,50 6,85 4,41 - LU0788108826 - -
Class X2 EUR Ingen 36,85 0,14 0,38 42,00 25,69 - LU0243984555 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 5,24 0,02 0,38 5,95 3,87 - LU0368236153 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 5,18 0,03 0,58 5,87 3,83 - LU0326423067 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 5,40 0,02 0,37 6,11 3,93 - LU0368265764 - -
Class D2 EUR Ingen 31,09 0,11 0,36 35,49 21,93 - LU0252963623 - -
Class A2 EUR Ingen 28,06 0,10 0,36 32,06 19,93 - LU0171305526 - -
Class A2 USD Ingen 31,26 0,16 0,51 35,31 22,59 - LU0055631609 - -
Class A4 EUR Årlig 28,06 0,11 0,39 32,06 19,93 - LU0408222320 - -
Class A4 USD Årlig 31,26 0,16 0,51 35,30 22,59 - LU0724618789 - -
Class D4 EUR Årlig 29,44 0,11 0,38 33,60 20,82 - LU0827889139 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 9,74 0,05 0,52 11,02 7,09 - LU1023058768 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 19,40 0,10 0,52 21,90 14,09 - LU0827889212 - -
Class X2 USD Ingen 41,06 0,21 0,51 46,26 29,12 - LU0320298689 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 5,70 0,03 0,53 6,43 4,11 - LU0827889303 - -
Class I2 USD Ingen 34,50 0,18 0,52 38,92 24,70 - LU0368252358 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 4,73 0,03 0,64 5,37 3,52 - LU0326422689 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 5,21 0,03 0,58 5,91 3,89 - LU0669555244 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 4,90 0,02 0,41 5,57 3,69 - LU0521028471 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Dokumenter

Dokumenter