Aktier

BGF Latin American Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.mar.2019 USD 1.222
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 09.jan.1997
Oprettelsesdato 01.jul.2002
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Latin America Equity
Benchmark-indeks MSCI EM Latin America Net in GBP Performance Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 2,09%
ISIN LU0171289738
Bloomberg-ticker MLRLTAA
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 5301311
Bloomberg benchmark ticker MSLANTGBP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Latin American Fund, Class A2, pr. 31.dec.2017 målt imod 290 Latin America Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA 10,06
BANCO BRADESCO SA 9,33
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,84
VALE SA 6,01
AMBEV SA 4,43
Navn Vægtning (%)
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,38
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,17
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,97
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,77
BANCO DO BRASIL SA 2,99
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 GBP Ingen 53,66 -2,36 -4,21 59,17 44,58 - LU0171289738 - -
Class D2 USD Ingen 77,61 -2,96 -3,67 84,26 63,74 - LU0252970081 - -
Class A4 GBP Årlig 50,20 -2,21 -4,22 55,35 41,89 - LU0204063647 - -
Class A4 EUR Årlig 59,62 -1,77 -2,88 63,86 47,70 - LU0408221785 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 54,92 -2,11 -3,70 61,50 45,98 - LU0827884254 - -
Class I2 USD - 11,72 -0,45 -3,70 12,72 9,61 - LU1847653067 - -
Class D4 GBP Årlig 50,33 -2,21 -4,21 55,45 42,03 - LU0827884098 - -
Class D4 EUR Årlig 59,77 -1,78 -2,89 63,97 47,63 - LU0827883959 - -
Class D2 GBP Ingen 58,87 -2,59 -4,21 64,85 48,63 - LU0827883876 - -
Class X4 GBP Årlig 50,14 -2,21 -4,22 55,15 41,58 - LU0462858670 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 10,83 -0,41 -3,65 11,87 8,96 - LU1023057877 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,57 -0,25 -3,67 7,37 5,52 - LU0521028802 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 9,58 -0,37 -3,72 10,57 7,93 - LU0827884338 - -
Class X2 USD Ingen 85,36 -3,25 -3,67 92,52 69,64 - LU0462856542 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,12 -0,35 -3,70 10,14 7,58 - LU0480534832 - -
Class D2 EUR Ingen 68,81 -2,05 -2,89 73,64 54,84 - LU0252965164 - -
Class A2 EUR Ingen 62,72 -1,87 -2,90 67,19 50,19 - LU0171289498 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 9,49 -0,36 -3,65 10,43 7,87 - LU0788109048 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 45,66 -1,73 -3,65 50,37 37,95 - LU0827884411 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 6,78 -0,26 -3,69 7,46 5,63 - LU0572108347 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 6,89 -0,26 -3,64 7,67 5,76 - LU0827884171 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 7,11 -0,27 -3,66 7,78 5,88 - LU0827884502 - -
Class A2 USD Ingen 70,74 -2,70 -3,68 76,89 58,34 - LU0072463663 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Dokumenter

Dokumenter