Aktier

BGF European Value Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

-1,89 22,03 -8,51 -8,48 1,23
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

0,14 26,96 -2,65 -5,19 -14,13
  1y 3y 5y 10y Opret.
1,23 -5,36 0,30 4,03 5,56
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-14,13 -7,46 0,15 1,24 3,79
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-7,78 -5,60 5,25 1,23 -15,23 1,48 48,52 261,17
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-21,12 -5,35 0,49 -14,13 -20,74 0,77 13,15 141,97

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.okt.2020 EUR 523
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 45
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 08.jan.1997
Oprettelsesdato 09.jan.1997
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Value Equity
Benchmark-indeks MSCI Europe Value Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,81%
ISIN LU0171281750
Bloomberg-ticker MEREEAI
Omkostningsgrad 1,50%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 5300921
Bloomberg benchmark ticker MSEVAEUUSD
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 19,16
3 år Beta pr. 30.sep.2020 0,948
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 17,09
5 år Beta pr. 30.sep.2020 0,938

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.okt.2020 AA
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.okt.2020 8,53
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.okt.2020 88,20
MSCI ESG % Dækning pr. 01.okt.2020 97,84
Fund Lipper Global Classification pr. 01.okt.2020 Equity Europe
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.okt.2020 393,98
Fonde i Peer Group pr. 01.okt.2020 1
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.okt.2020, ud fra investeringer pr. 31.mar.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Civile våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI-branchetilknytning, procentvis dækning pr. 30.sep.2020 98,10%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 2,31% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF European Value Fund, Class A2, pr. 30.sep.2020 målt imod 315 Europe Large-Cap Value Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
ENEL SPA 4,57
SANOFI SA 4,50
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,04
BNP PARIBAS SA 3,36
SIEMENS AG 3,33
Navn Vægtning (%)
IBERDROLA SA 3,08
VOLVO AB 3,08
MERCK KGAA 3,06
METSO OUTOTEC CORP 2,82
UNICREDIT SPA 2,77
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 71,55 0,44 0,62 77,64 47,83 - LU0171281750 - -
Class A2 GBP Ingen 55,02 -0,09 -0,16 60,25 40,83 - LU0171282212 - -
Class I2 EUR Ingen 14,18 0,02 0,14 16,68 10,29 - LU0949170939 - -
Class D2 USD Ingen 78,83 0,48 0,61 85,11 52,47 - LU0827879411 - -
Class A2 EUR Ingen 60,72 0,10 0,16 71,85 44,31 - LU0072462186 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 11,54 0,02 0,17 13,53 8,34 - LU1023061473 - -
Class A4 EUR Årlig 45,65 0,07 0,15 54,46 33,58 - LU0162690340 - -
Class D4 GBP Årlig 44,21 -0,07 -0,16 48,94 33,18 - LU0827879502 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 113,58 0,17 0,15 133,14 81,98 - LU1333800198 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 111,64 0,16 0,14 131,07 80,70 - LU1023061713 - -
Class D2 EUR Ingen 66,90 0,11 0,16 78,77 48,61 - LU0329592454 - -
Class D2 GBP Ingen 60,62 -0,09 -0,15 66,05 44,79 - LU0827879338 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 12,31 0,02 0,16 14,37 8,86 - LU1153585531 - -
Class X2 EUR Ingen 9,54 0,01 0,10 11,16 6,89 - LU1333799911 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 11,49 0,01 0,09 13,93 8,39 - LU1023061044 - -
Class A4 GBP Årlig 44,18 -0,08 -0,18 48,78 33,06 - LU0204062672 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Brian Hall
Brian Hall

Dokumenter

Dokumenter