Obligationer

BGF Euro Corporate Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.okt.2019 EUR 3.021
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 31.jul.2006
Oprettelsesdato 31.jul.2006
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori EUR Corporate Bond
Benchmark-indeks ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,02%
ISIN LU0172394222
Bloomberg-ticker MLYCBEA
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 7659461
Bloomberg benchmark ticker ER00
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2019 2,32
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2019 2,54
5 år Beta pr. 30.sep.2019 1,005

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Euro Corporate Bond Fund, Class A3, pr. 30.sep.2019 målt imod 932 EUR Corporate Bond fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,45
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,36
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386 02/17/2026 0,77
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 1.5 10/01/2050 0,72
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,66
Navn Vægtning (%)
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,65
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,65
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,64
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0,64
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS 0.9 02/28/2028 0,63
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A3 EUR Månedligt 13,83 -0,01 -0,07 14,03 12,98 - LU0172394222 - -
Class I2 Hedged JPY - 1.031,00 0,00 0,00 1.043,00 1.000,00 - LU1963773012 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 10,39 -0,01 -0,10 10,55 9,75 - LU1760134277 - -
Class X2 EUR Ingen 19,33 -0,01 -0,05 19,57 17,92 - LU0414062595 - -
Class D2 EUR Ingen 18,18 0,00 0,00 18,41 16,93 - LU0368266499 - -
Class D3 EUR Månedligt 13,84 0,00 0,00 14,04 12,99 - LU0827877803 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,67 0,00 0,00 10,82 9,98 - LU1445718783 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 10,54 0,00 0,00 10,70 9,89 - LU1502568287 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,22 0,00 0,00 11,34 10,34 - LU1445719328 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,15 -0,01 -0,09 11,28 10,29 - LU1445719088 - -
Class I2 EUR Ingen 11,45 -0,01 -0,09 11,60 10,65 - LU1373033965 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 11,54 -0,01 -0,09 11,65 10,51 - LU1445717389 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 105,96 -0,04 -0,04 107,36 98,93 - LU1622601463 - -
Class A1 EUR Daglig 14,09 0,00 0,00 14,29 13,22 - LU0162660350 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,73 0,00 0,00 10,88 10,02 - LU1445719757 - -
Class A2 CZK Ingen 445,18 -1,24 -0,28 456,59 416,40 - LU1791176222 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,03 -0,01 -0,09 11,16 10,22 - LU1445718197 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 11,68 -0,01 -0,09 11,79 10,61 - LU1445718437 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,52 0,00 0,00 10,67 9,88 - LU1445717629 - -
Class A2 EUR Ingen 17,38 -0,01 -0,06 17,62 16,25 - LU0162658883 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokumenter

Dokumenter