Aktier

BGF Emerging Markets Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.okt.2019 USD 992
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 30.nov.1993
Oprettelsesdato 01.dec.1993
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets Index (Net)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,86%
ISIN LU0047713382
Bloomberg-ticker MIGSEMI
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 4938237
Bloomberg benchmark ticker NDUEEGF
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Markets Fund, Class A2, pr. 30.sep.2019 målt imod 2149 Global Emerging Markets Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,88
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,11
TENCENT HOLDINGS LTD 3,84
PETROLEO BRASILEIRO SA 3,01
SBERBANK ROSSII PAO 2,83
Navn Vægtning (%)
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 2,43
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,42
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,42
BANK OF CHINA LTD 2,30
PRUDENTIAL PLC 2,13
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 37,13 0,08 0,22 37,48 31,26 - LU0047713382 - -
Class A2 CZK Ingen 852,39 -1,27 -0,15 861,43 710,84 - LU1791183517 - -
Class I2 EUR Ingen 12,75 0,01 0,08 12,78 10,43 - LU1559747883 - -
Class D2 EUR Ingen 36,86 0,03 0,08 36,97 30,22 - LU0252967376 - -
Class I5 USD - 11,01 0,02 0,18 11,19 9,34 - LU1866970491 - -
Class X2 USD Ingen 14,81 0,03 0,20 14,88 12,26 - LU0462857433 - -
Class D2 USD Ingen 41,12 0,09 0,22 41,43 34,37 - LU0252970164 - -
Class A2 EUR Ingen 33,28 0,02 0,06 33,45 27,49 - LU0171275786 - -
Class X2 EUR Ingen 13,28 0,02 0,15 13,31 10,78 - LU0562137082 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Dokumenter

Dokumenter