Obligationer

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.okt.2019 USD 2.399
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 01.okt.2004
Oprettelsesdato 01.feb.2008
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Benchmark-indeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,06%
ISIN LU0343170543
Bloomberg-ticker BGFEMX2
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B41FGZ8
Bloomberg benchmark ticker JPGCCOMP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2019 5,61
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2019 5,46
5 år Beta pr. 30.sep.2019 1,026

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Markets Bond Fund, Class X2 Hedged, pr. 30.sep.2019 målt imod 534 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,86
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,30
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.75 05/11/2047 1,18
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,18
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,13
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,06
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,02
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 0,98
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.75 09/30/2049 0,97
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,96
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 Hedged EUR Ingen 19,14 0,00 0,00 19,70 17,45 - LU0343170543 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 94,76 0,03 0,03 98,35 88,89 - LU1109561420 - -
Class A1 EUR Daglig 8,67 -0,01 -0,12 9,01 7,93 - LU0200683703 - -
Class A3 EUR Månedligt 8,98 -0,01 -0,11 9,32 8,22 - LU0200684008 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 9,74 0,00 0,00 10,06 8,97 - LU1618350562 - -
Class D2 USD Ingen 19,99 0,01 0,05 20,47 17,85 - LU0297941386 - -
Class A1 USD Daglig 9,66 0,00 0,00 10,02 8,98 - LU0200680436 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,48 0,00 0,00 17,04 15,21 - LU0413376566 - -
Class D3 USD Månedligt 10,02 0,00 0,00 10,39 9,33 - LU0827876821 - -
Class A8 Hedged CNH - 104,98 0,02 0,02 109,20 99,67 - LU1919856051 - -
Class I4 USD - 9,86 0,00 0,00 10,57 9,21 - LU1806518293 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,14 0,00 0,00 10,43 9,21 - LU1806518533 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,25 0,00 0,00 10,75 9,81 - LU1904800973 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,18 0,01 0,06 17,73 15,77 - LU0827877399 - -
Class A4 EUR Årlig 12,27 -0,01 -0,08 13,16 11,27 - LU1072326561 - -
Class D3 EUR Månedligt 9,00 -0,01 -0,11 9,34 8,24 - LU0827877126 - -
Class X2 USD Ingen 21,77 0,00 0,00 22,26 19,30 - LU0200682721 - -
Class A2 EUR Ingen 16,68 -0,02 -0,12 17,20 14,73 - LU0200683885 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,41 0,00 0,00 9,84 9,04 - LU1323999216 - -
Class D2 EUR Ingen 17,94 -0,02 -0,11 18,48 15,76 - LU0827877043 - -
Class A3 USD Månedligt 10,00 0,00 0,00 10,37 9,31 - LU0200680782 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 9,08 0,00 0,00 9,52 8,70 - LU1408527916 - -
Class I2 EUR Ingen 16,17 -0,02 -0,12 16,65 14,19 - LU1048586868 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 65,11 0,01 0,02 67,93 61,70 - LU0764619960 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,06 0,00 0,00 9,49 8,72 - LU1722865000 - -
Class A6 USD Månedligt 8,74 0,00 0,00 9,11 8,22 - LU0764617162 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 10,86 0,01 0,09 11,19 9,94 - LU1403444356 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 8,53 0,00 0,00 8,92 8,09 - LU0871639893 - -
Class X2 EUR Ingen 19,54 -0,02 -0,10 20,10 17,05 - LU0988581723 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,65 0,00 0,00 12,02 10,69 - LU1057294727 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 9,39 0,00 0,00 9,81 8,90 - LU1408528054 - -
Class A2 CZK Ingen 428,09 -0,70 -0,16 444,25 381,71 - LU1791181735 - -
Class A2 USD Ingen 18,58 0,00 0,00 19,05 16,68 - LU0200680600 - -
Class I2 USD Ingen 18,01 0,00 0,00 18,44 16,06 - LU1180455567 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,69 0,00 0,00 12,05 10,68 - LU1057296771 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 9,43 0,00 0,00 9,85 8,96 - LU1408528138 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,99 0,00 0,00 12,31 10,82 - LU1373034005 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokumenter

Dokumenter