Aktier

BGF Emerging Europe Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.feb.2020 EUR 704
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 29.dec.1995
Oprettelsesdato 29.dec.1995
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Emerging Europe Equity
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 2,08%
ISIN LU0204061609
Bloomberg-ticker MEEUADS
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B0KTF12
Bloomberg benchmark ticker MSEM1040GB
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Europe Fund, Class A4, pr. 31.jan.2020 målt imod 214 Emerging Europe Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2020
Navn Vægtning (%)
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 9,91
PJSC GAZPROM ADR CDI 6,15
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 5,97
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 4,24
X5 RETAIL GROUP GDR NV 4,06
Navn Vægtning (%)
BANK PEKAO SA 4,05
PAO NOVATEK GDR 4,00
SBERBANK ROSSII 3,80
TATNEFT 3,61
PZU SA 3,43
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A4 GBP Årlig 91,41 -1,61 -1,73 99,40 78,94 - LU0204061609 - -
Class I2 EUR - 11,34 -0,16 -1,39 12,10 10,00 - LU0368229539 - -
Class X4 GBP Årlig 91,85 -1,61 -1,72 100,67 79,32 - LU0513876275 - -
Class D4 GBP Årlig 91,48 -1,61 -1,73 99,76 79,01 - LU0827876664 - -
Class X2 EUR Ingen 14,18 -0,20 -1,39 15,12 11,48 - LU0147383631 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 102,67 -1,41 -1,35 109,39 83,48 - LU0827876748 - -
Class A4 EUR Årlig 108,83 -1,50 -1,36 116,22 91,52 - LU0408221355 - -
Class D2 EUR Ingen 133,05 -1,84 -1,36 141,99 109,00 - LU0252967533 - -
Class A2 EUR Ingen 118,92 -1,65 -1,37 127,00 98,12 - LU0011850392 - -
Class A2 USD Ingen 128,92 -1,51 -1,16 140,75 110,17 - LU0171273575 - -
Class D2 USD Ingen 144,23 -1,68 -1,15 157,36 122,38 - LU0827876581 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 11,50 -0,16 -1,37 12,26 9,31 - LU0572106309 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Dokumenter

Dokumenter