Obligationer

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

-1,73 3,93 1,14 8,21 -2,14
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2021

-1,71 3,99 1,10 8,01 -1,89
  1y 3y 5y 10y Opret.
-2,33 3,28 1,60 1,10 3,41
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2021

-2,28 3,30 1,62 1,10 3,45
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-4,36 1,06 -3,16 -2,33 10,16 8,25 11,57 92,30
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2021

-4,37 1,09 -3,14 -2,28 10,24 8,37 11,55 93,62

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 12.maj2021 USD 262.697.595
Net Assets of Fund pr. 12.maj2021 USD 551.436.621
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 02.nov.2018
Oprettelsesdato 05.nov.2001
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.apr.2021 635
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond
Benchmark-indeks FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,03%
ISIN IE0005033380
Bloomberg-ticker BGIWEEI
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 0503338
Bloomberg benchmark ticker WXEBIFTTHP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2021 4,57
3 år Beta pr. 30.apr.2021 0,990
5y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2021 5,13
5 år Beta pr. 30.apr.2021 0,994

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.maj2021 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.maj2021 6,08
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.maj2021 19,70
MSCI ESG % Dækning pr. 07.maj2021 97,10
Fund Lipper Global Classification pr. 07.maj2021 Bond USD Government
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. - -
Fonde i Peer Group pr. 07.maj2021 132
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.maj2021, ud fra investeringer per 31.dec.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex, pr. 30.apr.2021 målt imod 846 Global Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2021
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 1,36
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 1,22
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,89
TREASURY NOTE 0.25 05/31/2025 0,74
TREASURY NOTE 2.5 02/28/2026 0,71
Navn Vægtning (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #421 0.1 02/01/2023 0,67
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,67
TREASURY BOND 1.375 11/15/2040 0,60
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,59
TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 0,59
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.apr.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.apr.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex USD Ingen 22,96 -0,13 -0,56 24,02 22,74 22,94 IE0005033380 22,97 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,35 -0,03 -0,26 11,02 10,31 10,34 IE00BD5D0B54 10,35 -
Inst USD Ingen 15,65 -0,09 -0,56 16,38 15,51 15,64 IE00B1W4R493 15,66 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 9,64 -0,03 -0,27 10,03 9,61 9,63 IE00BMY53838 9,64 -
Flex USD Halvårligt 9,75 -0,06 -0,56 10,34 9,65 9,74 IE00BYQQ0X26 9,75 -
Class D USD Ingen 11,08 -0,06 -0,56 11,60 10,98 11,07 IE00BD0NC581 11,09 -
Inst EUR - 10,14 0,01 0,14 11,57 10,10 10,14 IE00BJK0X817 10,15 -
Class D Acc EUR Ingen 11,03 0,02 0,14 12,53 10,98 11,03 IE00BDZRS805 11,04 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,52 -0,03 -0,27 11,09 10,50 10,52 IE00BGR7K831 10,53 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumenter

Dokumenter