Aktier

iShares UK Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.apr.2019 GBP 539
Fondens oprettelse 01.dec.2005
Oprettelsesdato 31.dec.1998
Basisvaluta GBP
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori UK Large-Cap Equity
Benchmark-indeks MSCI Developed - United Kingdom Net Returns
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,03%
ISIN IE0001200165
Bloomberg-ticker BZWIUKI
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 0120016
Bloomberg benchmark ticker NDDUUK
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares UK Index Fund (IE), Flex, pr. 31.mar.2019 målt imod 678 UK Large-Cap Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
HSBC HOLDINGS PLC 6,99
BP PLC 6,27
ROYAL DUTCH SHELL PLC 6,09
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 5,09
GLAXOSMITHKLINE PLC 4,44
Navn Vægtning (%)
ASTRAZENECA PLC 4,35
DIAGEO PLC 4,26
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,10
RIO TINTO PLC 2,89
UNILEVER PLC 2,73
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex GBP Ingen 45,02 -0,05 -0,12 45,80 39,25 45,00 IE0001200165 45,25 -
Flex Hedged EUR - 9,99 -0,01 -0,11 10,00 9,99 9,99 IE00BJXFTQ35 10,04 -
Flex GBP Daglig 11,81 -0,01 -0,12 12,55 10,39 11,81 IE00B2368V55 11,87 -
Flex EUR Daglig 17,26 0,02 0,10 18,07 14,55 17,25 IE00B39J2Y63 17,35 -
Inst GBP Ingen 17,27 -0,02 -0,12 17,60 15,07 17,27 IE00B1W56R86 17,37 -
Class D GBP Ingen 11,12 -0,01 -0,12 11,32 9,70 11,12 IE00BD0NCQ93 11,18 -
Inst EUR Ingen 15,90 0,02 0,10 15,98 13,28 15,89 IE00B7MSLV86 15,98 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter