Aktier

iShares Pacific Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 17.apr.2019 USD 778
Fondens oprettelse 01.dec.2005
Oprettelsesdato 30.nov.2004
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Pacific ex-Japan Equity
Benchmark-indeks MSCI Developed Pacific Ex Japan in USD Net TR Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,04%
ISIN IE00B0409Z31
Bloomberg-ticker BGIPRID
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B0409Z3
Bloomberg benchmark ticker NDDUPXJ
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Pacific Index Fund (IE), Flex, pr. 31.mar.2019 målt imod 111 Pacific ex-Japan Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
AIA GROUP LTD 6,94
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,12
BHP GROUP LTD 4,65
WESTPAC BANKING CORP 3,65
CSL LTD 3,61
Navn Vægtning (%)
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,06
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,83
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,30
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,93
MACQUARIE GROUP LTD DEF 1,74
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex USD Daglig 17,46 -0,03 -0,19 17,92 15,00 17,45 IE00B0409Z31 17,47 -
Class D EUR Ingen 11,55 -0,02 -0,21 11,65 9,73 11,54 IE00BDRK7R97 11,55 -
Inst USD Ingen 18,13 -0,03 -0,19 18,18 15,37 18,12 IE00B1W56S93 18,15 -
Class D USD Ingen 11,55 -0,02 -0,19 11,58 9,79 11,55 IE00BD0NCP86 11,56 -
Class Institutional GBP - 10,36 -0,02 -0,15 10,38 9,82 10,35 IE00BJ1K4320 10,37 -
Flex EUR Daglig 20,81 -0,04 -0,21 21,00 17,73 20,80 IE00B39J2Z70 20,83 -
Flex USD Ingen 57,48 -0,11 -0,19 57,63 48,67 57,44 IE0006797348 57,52 -
Flex EUR Ingen 16,19 -0,03 -0,21 16,34 13,63 16,18 IE00B8J31D58 16,20 -
Inst EUR Ingen 17,47 -0,04 -0,21 17,63 14,72 17,46 IE00B56H2V49 17,49 -
Inst USD Daglig 17,36 -0,03 -0,19 17,78 14,71 17,34 IE00B1W56T01 17,37 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter