Aktier

iShares Pacific Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

18,53 8,56 4,52 -23,57 54,09
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2021

18,39 8,43 4,59 -23,65 53,96
  1y 3y 5y 10y Opret.
43,71 7,54 10,09 4,99 9,02
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2021

43,61 7,51 10,01 4,93 8,61
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
9,06 4,22 8,31 43,71 24,38 61,68 62,81 587,46
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2021

9,03 4,22 8,27 43,61 24,25 61,15 61,88 532,29

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 06.maj2021 USD 980
Fondens oprettelse 01.dec.2005
Oprettelsesdato 31.dec.1998
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.apr.2021 128
Basisvaluta US dollar
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Pacific ex-Japan Equity
Benchmark-indeks MSCI Developed Pacific Ex Japan in USD Net TR Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,03%
ISIN IE0006797348
Bloomberg-ticker BGIPREI
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 0679734
Bloomberg benchmark ticker NDDUPXJ
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2021 20,83
3 år Beta pr. 30.apr.2021 1,001
5y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2021 17,17
5 år Beta pr. 30.apr.2021 1,001

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.apr.2021 AA
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.apr.2021 8,53
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.apr.2021 93,97
MSCI ESG % Dækning pr. 07.apr.2021 99,85
Fund Lipper Global Classification pr. 07.apr.2021 Equity Asia Pacific ex Japan
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.apr.2021 225,39
Fonde i Peer Group pr. 07.apr.2021 663
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.apr.2021, ud fra investeringer per 30.nov.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.apr.2021 5,38%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.apr.2021 1,47%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.apr.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.apr.2021 98,36%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.apr.2021 1,64%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 7,70% for dampkul og 1,11% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Pacific Index Fund (IE), Flex, pr. 30.apr.2021 målt imod 113 Pacific ex-Japan Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2021
Navn Vægtning (%)
AIA GROUP LTD 7,76
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 6,14
BHP GROUP LTD 5,47
CSL LTD 4,80
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 3,51
Navn Vægtning (%)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,41
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 3,30
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,17
WESFARMERS LTD 2,40
MACQUARIE GROUP LTD DEF 2,15
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex USD Ingen 69,52 0,20 0,28 70,03 45,64 69,47 IE0006797348 69,57 -
Class D EUR Ingen 13,06 -0,02 -0,17 13,10 9,58 13,05 IE00BDRK7R97 13,07 -
Inst USD Ingen 21,88 0,06 0,28 22,04 14,38 21,86 IE00B1W56S93 21,89 -
Flex EUR Daglig 22,01 -0,04 -0,17 22,07 16,60 21,99 IE00B39J2Z70 22,02 -
Inst USD Årlig 19,36 0,05 0,28 19,50 13,22 19,35 IE00B1W56T01 19,37 -
Class Institutional GBP - 11,74 0,05 0,43 11,78 8,79 11,73 IE00BJ1K4320 11,74 -
Flex USD Kvartalsvis 19,70 0,06 0,28 19,84 13,32 19,68 IE00B0409Z31 19,71 -
Class D USD Ingen 13,94 0,04 0,28 14,04 9,17 13,93 IE00BD0NCP86 13,95 -
Flex EUR Ingen 18,35 -0,03 -0,17 18,41 13,44 18,34 IE00B8J31D58 18,37 -
Inst EUR Ingen 19,75 -0,03 -0,17 19,81 14,48 19,74 IE00B56H2V49 19,77 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter