Aktier

iShares North America Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 19.nov.2019 USD 502.515.201
Net Assets of Fund pr. 19.nov.2019 USD 2.773.585.274
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 30.apr.2001
Oprettelsesdato 21.aug.2007
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks MSCI Daily Net TR North America USD
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,17%
ISIN IE00B1W56K18
Bloomberg-ticker BGINAIA
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B1W56K1
Bloomberg benchmark ticker NDDUNA
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares North America Index Fund (IE), Inst, pr. 31.okt.2019 målt imod 1362 US Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2019
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 4,09
MICROSOFT CORP 3,73
AMAZON COM INC 2,66
FACEBOOK CLASS A INC 1,65
JPMORGAN CHASE & CO 1,45
Navn Vægtning (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,41
ALPHABET INC CLASS A 1,35
JOHNSON & JOHNSON 1,25
PROCTER & GAMBLE 1,12
VISA INC CLASS A 1,11
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst USD Ingen 24,36 -0,01 -0,03 24,37 18,64 24,36 IE00B1W56K18 24,37 -
Flex USD Ingen 35,92 -0,01 -0,03 35,93 27,43 35,91 IE0030404903 35,93 -
Flex EUR Daglig 30,21 -0,01 -0,02 30,28 22,67 30,20 IE00B39J2W40 30,22 -
Class D EUR Ingen 15,87 0,00 -0,02 15,91 11,78 15,87 IE00BD575G75 15,88 -
Class D USD Ingen 13,40 0,00 -0,03 13,41 10,24 13,40 IE00BD575K12 13,41 -
Flex Hedged EUR - 10,64 0,00 -0,02 10,64 9,46 10,64 IE00BJVKFT58 10,64 -
Flex GBP Ingen 15,25 0,04 0,24 15,62 11,88 15,24 IE00B7D6J849 15,25 -
Flex USD Daglig 26,12 -0,01 -0,03 26,13 20,19 26,11 IE00B040CX25 26,13 -
Flex EUR Ingen 24,35 0,00 -0,02 24,40 18,05 24,34 IE00B8J31B35 24,35 -
Inst USD Daglig 33,85 -0,01 -0,03 33,86 26,25 33,84 IE00B1W56L25 33,86 -
Inst EUR Ingen 29,18 -0,01 -0,02 29,24 21,66 29,17 IE00B78CT216 29,19 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter