Obligationer

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

0,92 1,22 -2,10 -1,48 1,94
  1y 3y 5y 10y Opret.
1,94 -0,56 0,09 - 0,37
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
0,98 0,06 1,70 1,94 -1,68 0,43 - 3,17

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 29.okt.2020 EUR 136
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 680
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 25.maj2012
Oprettelsesdato 25.maj2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Credit
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,28%
ISIN LU0783530669
Bloomberg-ticker BRGARA2
Omkostningsgrad 1,00%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B4MWFM8
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.sep.2020 2,06%
Ændret varighed pr. 30.sep.2020 2,05
Effektiv løbetid pr. 30.sep.2020 1,71
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.sep.2020 6,35
3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 0,03
3 år Beta pr. 30.sep.2020 52,108
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 0,03
5 år Beta pr. 30.sep.2020 19,593
WAL indtil dårligst pr. 30.sep.2020 6,35

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class A2, pr. 31.jul.2018 målt imod 364 Alt - Long/Short Credit fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,81
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,74
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,56
ITALY (REPUBLIC OF) 1.8 03/01/2041 1,17
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,15
Navn Vægtning (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 1,07
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 0,96
GNMA_17-127 IO 0,87
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,85
AZURE_2 A RegS 0,84
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 EUR Ingen 103,44 0,03 0,03 103,58 93,34 - LU0783530669 - -
Class I2 Hedged GBP - 104,15 0,03 0,03 104,24 93,31 - LU1834329234 - -
Class X2 EUR Ingen 114,81 0,03 0,03 114,92 102,86 - LU0783530743 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 112,05 0,03 0,03 112,16 100,29 - LU0972010309 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 100,80 0,03 0,03 100,95 90,27 - LU1311313644 - -
Class I2 EUR Ingen 104,09 0,02 0,02 104,20 93,54 - LU1129992563 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 1.035,88 0,28 0,03 1.036,82 927,82 - LU1129992647 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 1.010,64 0,25 0,02 1.011,86 909,89 - LU0884611699 - -
Class D2 EUR Ingen 107,68 0,03 0,03 107,80 96,88 - LU0802639707 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Ian Winship
Ian Winship
Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Nuno Luis
Nuno Luis
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Dokumenter

Dokumenter