Obligationer

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 12.dec.2019 GBP 200
Fondens oprettelse 30.sep.2000
Oprettelsesdato 30.sep.2000
Basisvaluta GBP
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori GBP Government Bond
Benchmark-indeks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,13%
ISIN IE0007410420
Bloomberg-ticker BGIGILI
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 0741042
Bloomberg benchmark ticker FTFIBGA
Transaktionsaftale Trade Date + 2 days
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 100.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, pr. 30.nov.2019 målt imod 174 GBP Government Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.nov.2019
Navn Vægtning (%)
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 3,39
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 3,39
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3,38
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 3,24
UK CONV GILT 4 01/22/2060 3,10
Navn Vægtning (%)
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2,99
UK CONV GILT 4.5 12/07/2042 2,99
UK CONV GILT 5 03/07/2025 2,83
UK CONV GILT 3.5 01/22/2045 2,81
UK CONV GILT 3.75 07/22/2052 2,79
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst GBP Ingen 26,73 -0,18 -0,67 28,11 24,97 26,73 IE0007410420 26,73 -
Flex GBP Ingen 15,84 -0,11 -0,66 16,65 14,78 15,84 IE00B5BD4447 15,84 -
Inst GBP Daglig 11,40 -0,08 -0,67 11,98 10,84 11,40 IE0030308773 11,40 -
Class D GBP Ingen 10,81 -0,07 -0,67 11,37 10,10 10,81 IE00BD0NC250 10,81 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumenter

Dokumenter