Aktier

BGF Asian Dragon Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.jan.2019 USD 2.959
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 20.mar.2003
Oprettelsesdato 31.okt.2002
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Asia ex Japan Equity
Benchmark-indeks MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Hjemsted Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,85%
ISIN LU0171269466
Bloomberg-ticker MERDRBB
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 7453016
Bloomberg benchmark ticker MSACXJPEUR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Asian Dragon Fund, Class A2, pr. 31.dec.2018 målt imod 759 Asia ex Japan Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2018
Navn Vægtning (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,72
TENCENT HOLDINGS LTD 4,48
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,07
NETEASE INC 3,00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,00
Navn Vægtning (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,69
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,61
LARSEN & TOUBRO LTD 2,51
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,29
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD 2,27
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 EUR Ingen 34,64 0,21 0,61 40,64 31,25 - LU0171269466 - -
Class X4 GBP Årlig 28,24 0,25 0,89 32,98 25,36 - LU0462858753 - -
Class I4 EUR Årlig 9,71 0,06 0,62 11,40 8,74 - LU1330249480 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,34 0,06 0,49 16,22 11,22 - LU1279613365 - -
Class I4 GBP Årlig 8,56 0,07 0,82 10,00 7,71 - LU1260044513 - -
Class I2 EUR Ingen 10,07 0,06 0,60 11,70 9,06 - LU1250987382 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,38 0,06 0,49 16,02 11,21 - LU1048588211 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,51 0,07 0,56 16,33 11,36 - LU1279613282 - -
Class D4 GBP Årlig 29,65 0,25 0,85 34,60 26,70 - LU0827875260 - -
Class D2 GBP Ingen 33,22 0,28 0,85 38,44 29,92 - LU0827875187 - -
Class I2 Hedged AUD Ingen 9,58 0,05 0,52 12,26 8,65 - LU1664188957 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 109,89 0,57 0,52 142,12 99,39 - LU1499592209 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,21 0,07 0,58 16,05 11,10 - LU1279613100 - -
Class I2 USD Ingen 11,44 0,06 0,53 14,46 10,31 - LU1214678440 - -
Class A4 GBP Årlig 29,39 0,25 0,86 34,28 26,53 - LU0204061278 - -
Class D2 EUR Ingen 37,61 0,23 0,62 43,80 33,87 - LU0329592298 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,67 0,07 0,56 16,53 11,49 - LU1279613522 - -
Class A2 USD Ingen 39,37 0,20 0,51 50,23 35,54 - LU0072462343 - -
Class X2 USD Ingen 46,25 0,24 0,52 58,00 41,59 - LU0462857276 - -
Class A2 GBP Ingen 30,59 0,25 0,82 35,66 27,62 - LU0171270639 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 13,36 0,07 0,53 17,28 12,10 - LU1023056804 - -
Class D2 USD Ingen 42,74 0,22 0,52 54,14 38,52 - LU0411709560 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 19,75 0,11 0,56 25,35 17,85 - LU1697774625 - -
Class I4 USD Årlig 11,02 0,06 0,55 14,08 9,93 - LU1250982748 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andrew Swan
Andrew Swan

Dokumenter

Dokumenter