Aktier

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Modpartsrisiko: Insolvens i et hvilket som helst institut, der præsterer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller der handler som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte Afdelingen for finansielle tab. Kreditrisiko: Udstederen af det finansielle aktiv i Fonden betaler muligvis ikke afkast eller tilbagebetaler kapitalen til Fonden ved forfald. Likviditetsrisiko: Mindre likviditet betyder, at der er for få købere eller sælgere til, at Afdelingen kan sælge eller købe investeringer med det samme.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SEK, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.aug.2019 USD 1.339
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 17.feb.2012
Oprettelsesdato 05.apr.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,92%
ISIN LU0765562458
Bloomberg-ticker BSADA2S
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL B7MM8R5
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SEK 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering SEK 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
IDACORP INC 2,12
EASTGROUP PROPERTIES, INC. 1,57
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,34
RLJ LODGING TRUST 1,22
MORGAN STANLEY 1,18
Navn Vægtning (%)
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 1,11
PACCAR INC 1,09
ALLIANT ENERGY CORP 1,04
WESTERN ALLIANCE BANCORP 1,00
EXTENDED STAY AMERICA INC 0,96
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged SEK Ingen 124,52 -0,14 -0,11 131,80 120,44 - LU0765562458 - -
Class I2 USD Ingen 107,53 -0,09 -0,08 110,49 101,30 - LU1653088168 - -
Class I2 Hedged JPY - 9.886,41 -11,11 -0,11 10.378,24 9.514,91 - LU1791183780 - -
Class A2 AUD Ingen 197,82 -0,79 -0,40 202,28 172,70 - LU0840974975 - -
Class X2 USD Ingen 157,98 -0,12 -0,08 162,32 147,78 - LU0849781678 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 126,37 -0,15 -0,12 133,32 121,97 - LU0725892383 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 102,61 -0,12 -0,12 108,60 99,29 - LU1238068594 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 110,72 -0,10 -0,09 115,57 105,98 - LU1246651910 - -
Class D2 USD Ingen 113,61 -0,09 -0,08 116,80 107,25 - LU1238068321 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 102,80 -0,12 -0,12 108,17 99,01 - LU1323999489 - -
Class A2 USD Ingen 133,06 -0,11 -0,08 137,19 126,05 - LU0725887540 - -
Class A2 GBP Ingen 173,79 -1,39 -0,79 179,38 155,49 - LU0784324112 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 122,84 -0,15 -0,12 130,26 118,99 - LU0725892466 - -
Class A2 EUR - 101,77 0,65 0,64 104,42 99,09 - LU1991022069 - -
Class I2 Hedged SEK - 94,89 -0,11 -0,12 100,00 91,27 - LU1873114208 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumenter

Dokumenter