Aktier

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Modpartsrisiko: Insolvens i et hvilket som helst institut, der præsterer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller der handler som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte Afdelingen for finansielle tab. Kreditrisiko: Udstederen af det finansielle aktiv i Fonden betaler muligvis ikke afkast eller tilbagebetaler kapitalen til Fonden ved forfald. Likviditetsrisiko: Mindre likviditet betyder, at der er for få købere eller sælgere til, at Afdelingen kan sælge eller købe investeringer med det samme.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

-4,44 3,78 4,06 -5,97 -1,73
  1y 3y 5y 10y Opret.
-3,13 -2,56 -1,57 - 1,25
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-3,35 -3,11 -5,60 -3,13 -7,49 -7,62 - 11,26

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SEK, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 30.nov.2020 USD 883
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger 3.710
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 17.feb.2012
Oprettelsesdato 05.apr.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 2,00%
ISIN LU0765562458
Bloomberg-ticker BSADA2S
Omkostningsgrad 1,50%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL B7MM8R5
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SEK 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering SEK 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.okt.2020 0,26
3 år Beta pr. 31.okt.2020 6,076
5y Volatility - Benchmark pr. 31.okt.2020 0,27
5 år Beta pr. 31.okt.2020 3,455

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.okt.2020
Navn Vægtning (%)
CMS ENERGY CORPORATION 1,59
IDACORP INC 1,34
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 1,28
ONE GAS INC 1,24
REPUBLIC SERVICES INC 1,23
Navn Vægtning (%)
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 1,22
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,09
BROWN-FORMAN CORPORATION 1,06
HORMEL FOODS CORPORATION 1,04
EVERSOURCE ENERGY 1,02
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Long Short Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged SEK Ingen 117,41 -0,04 -0,03 126,79 117,08 - LU0765562458 - -
Class A2 USD Ingen 127,88 -0,03 -0,02 137,89 127,51 - LU0725887540 - -
Class X2 USD Ingen 155,37 -0,02 -0,01 166,36 153,88 - LU0849781678 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 105,91 -0,02 -0,02 114,09 105,59 - LU1246651910 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 97,47 -0,02 -0,02 105,14 97,18 - LU1323999489 - -
Class A2 AUD Ingen 174,55 0,26 0,15 226,74 174,29 - LU0840974975 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 96,54 -0,03 -0,03 104,37 96,27 - LU1238068594 - -
Class D2 USD Ingen 109,89 -0,03 -0,03 118,27 109,56 - LU1238068321 - -
Class I2 Hedged JPY - 9.393,33 -2,11 -0,02 10.112,01 9.364,03 - LU1791183780 - -
Class A2 GBP Ingen 151,69 -0,34 -0,22 178,76 151,69 - LU0784324112 - -
Class I2 Hedged SEK - 90,37 -0,02 -0,02 97,28 90,09 - LU1873114208 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 119,26 -0,03 -0,03 128,79 118,92 - LU0725892383 - -
Class I2 USD Ingen 104,40 -0,02 -0,02 112,16 104,07 - LU1653088168 - -
Class A2 EUR - 90,19 -0,43 -0,47 107,22 90,19 - LU1991022069 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 115,32 -0,03 -0,03 124,76 115,00 - LU0725892466 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumenter

Dokumenter