Aktier

BGF US Basic Value Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.jan.2019 USD 631
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 08.jan.1997
Oprettelsesdato 07.mar.2005
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Value Equity
Benchmark-indeks Russell 1000 Value, expressed in EUR
Hjemsted Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,81%
ISIN LU0213336463
Bloomberg-ticker MERBVAA
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B43C8G2
Bloomberg benchmark ticker RUSL1KEUR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2018
Navn Vægtning (%)
PFIZER INC 5,17
CISCO SYSTEMS INC 4,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,48
JPMORGAN CHASE & CO 4,35
WELLS FARGO 3,93
Navn Vægtning (%)
QUALCOMM INC 3,33
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,19
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,17
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,92
AES CORP 2,77
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A4 EUR Årlig 72,37 -0,49 -0,67 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
Class I2 USD Ingen 89,34 -0,68 -0,76 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
Class A2 GBP Ingen 63,97 -0,78 -1,20 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
Class D4 USD Årlig 83,12 -0,63 -0,75 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
Class X2 USD Ingen 102,39 -0,77 -0,75 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
Class D2 EUR Ingen 80,01 -0,54 -0,67 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
Class A4 GBP Årlig 63,48 -0,78 -1,21 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
Class A2 EUR Ingen 72,82 -0,49 -0,67 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
Class I2 EUR Ingen 78,68 -0,53 -0,67 85,72 71,45 - LU1559748261 - -
Class D2 USD Ingen 90,85 -0,69 -0,75 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,99 -0,12 -0,74 18,00 14,64 - LU0602533316 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 57,28 -0,45 -0,78 65,04 52,45 - LU0329591993 - -
Class A4 USD Årlig 82,18 -0,62 -0,75 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 54,67 -0,43 -0,78 62,54 50,09 - LU0200685153 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 132,02 -1,00 -0,75 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
Class D2 GBP Ingen 70,28 -0,86 -1,21 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
Class D4 GBP Årlig 64,17 -0,78 -1,20 71,51 58,78 - LU0827886549 - -
Class A2 USD Ingen 82,69 -0,63 -0,76 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
Class D4 EUR Årlig 73,20 -0,49 -0,66 80,04 66,48 - LU0827886382 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumenter

Dokumenter