Aktier

Global Equity Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.jan.2019 USD 1.347
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 12.nov.2010
Oprettelsesdato 12.nov.2010
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Equity Income
Benchmark-indeks MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Hjemsted Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,82%
ISIN LU0553294199
Bloomberg-ticker BGGEA5G
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B5V2PH1
Bloomberg benchmark ticker NDUEACWF
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for Global Equity Income Fund, Class A5G, pr. 31.dec.2018 målt imod 830 Global Equity Income fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2018
Navn Vægtning (%)
TELUS CORP 3,29
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,21
KONE 3,10
JOHNSON & JOHNSON 2,99
CISCO SYSTEMS INC 2,96
Navn Vægtning (%)
ALTRIA GROUP INC 2,95
AMCOR LTD 2,94
GENUINE PARTS 2,83
COCA-COLA 2,71
IMPERIAL BRANDS PLC 2,65
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A5G USD Kvartalsvis 12,29 -0,07 -0,57 14,67 11,69 - LU0553294199 - -
Class D5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,24 -0,07 -0,62 13,70 10,71 - LU0827881664 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 11,65 -0,07 -0,60 14,05 11,09 - LU0661504455 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 12,89 -0,07 -0,54 15,27 12,25 - LU0827881235 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,12 -0,09 -0,63 16,65 13,45 - LU0827881409 - -
Class A6 Hedged CNH Monthly Stable 96,98 -0,56 -0,57 114,07 92,51 - LU1075907227 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 15,12 -0,09 -0,59 17,53 14,39 - LU0827881581 - -
Class A4G EUR Årlig 10,94 -0,05 -0,45 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
Class D4G EUR Årlig 12,37 -0,06 -0,48 13,61 11,68 - LU0938162426 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 101,97 -0,56 -0,55 122,40 97,40 - LU1023055079 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,24 -0,10 -0,58 20,03 16,40 - LU0827881151 - -
Class D5G GBP Kvartalsvis 9,98 -0,10 -0,99 10,98 9,57 - LU0827881748 - -
Class A2 EUR Ingen 13,92 -0,07 -0,50 14,89 13,15 - LU0880975056 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,47 -0,08 -0,59 16,00 12,84 - LU0625451603 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,45 -0,10 -0,60 19,25 15,65 - LU0654592483 - -
Class D2 USD Ingen 16,80 -0,10 -0,59 19,27 15,97 - LU0545039975 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 7,63 -0,04 -0,52 9,22 7,26 - LU0827881318 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,58 -0,08 -0,63 14,92 11,98 - LU0862987244 - -
Class A2 USD Ingen 15,81 -0,09 -0,57 18,27 15,03 - LU0545039389 - -
Class A6 USD Monthly Stable 12,65 -0,07 -0,55 15,11 12,07 - LU0738911758 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,43 -0,09 -0,62 16,86 13,74 - LU0661495795 - -
Class A5G Hedged EUR Kvartalsvis 10,72 -0,07 -0,65 13,16 10,21 - LU0625451512 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 96,91 -0,56 -0,57 117,12 92,49 - LU1003077747 - -
Class X2 USD Ingen 18,26 -0,10 -0,54 20,74 17,34 - LU0545040635 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,18 -0,07 -0,68 12,17 9,71 - LU1115429885 - -
Class I2 USD Ingen 11,44 -0,07 -0,61 13,09 10,87 - LU0545040395 - -
Class A5G GBP Kvartalsvis 9,50 -0,10 -1,04 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 99,31 -0,57 -0,57 118,41 94,83 - LU1220226846 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,03 -0,06 -0,59 12,11 9,58 - LU0949170772 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 9,84 -0,06 -0,61 12,07 9,38 - LU1529944511 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,07 -0,06 -0,59 12,10 9,60 - LU0949170699 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Dokumenter

Dokumenter