Aktier

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 14.jan.2019 EUR 70.719.617
pr. 04.dec.2018 USD 10.501.125.082
Basisvaluta USD
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 26.sep.2008
Oprettelsesdato 30.apr.2010
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Hjemsted Irland
UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,07%
ISIN IE00B3D07Q21
Bloomberg-ticker BGIEFDE
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B3D07Q2
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, pr. 31.dec.2018 målt imod 2039 Global Emerging Markets Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2018
Navn Vægtning (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,79
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,78
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3,70
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,49
NASPERS LIMITED N LTD 1,84
Navn Vægtning (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,65
CHINA MOBILE LTD 1,23
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1,04
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,96
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,95
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex EUR Kvartalsvis 11,71 -0,09 -0,76 13,87 11,10 11,67 IE00B3D07Q21 11,75 -
Inst USD Kvartalsvis 9,77 -0,08 -0,84 12,51 9,19 9,73 IE00B3D07K68 9,80 -
Inst USD Ingen 13,56 -0,12 -0,84 17,00 12,72 13,51 IE00B3D07G23 13,60 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Flex EUR Ingen 14,72 -0,11 -0,76 17,01 13,89 14,67 IE00B3D07M82 14,76 -
Inst GBP Kvartalsvis 13,89 -0,22 -1,53 16,27 13,05 13,84 IE00B3D07L75 13,93 -
Class D USD Ingen 10,34 -0,09 -0,84 12,95 9,70 10,31 IE00BYWYC907 10,37 -
Inst EUR Kvartalsvis 11,21 -0,09 -0,76 13,28 10,63 11,18 IE00B3D07J53 11,25 -
Inst EUR Ingen 18,81 -0,14 -0,76 21,79 17,77 18,74 IE00B3D07F16 18,87 -
Flex USD Ingen 15,26 -0,13 -0,84 19,08 14,31 15,20 IE00B3D07N99 15,30 -
Flex GBP Ingen 24,90 -0,39 -1,53 28,48 23,32 24,82 IE00B3D07P14 24,98 -
Class D EUR Ingen 9,80 -0,07 -0,76 11,34 9,26 9,77 IE00BYWYCC39 9,83 -
Inst GBP Ingen 21,26 -0,33 -1,53 24,36 19,91 21,18 IE00B3D07H30 21,32 -
Flex GBP Kvartalsvis 11,99 -0,19 -1,53 14,05 11,27 11,95 IE00B3D07S45 12,02 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter