Aktier

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 21.maj2020 EUR 534.240.642
Net Assets of Fund pr. 21.maj2020 USD 10.032.741.323
Basisvaluta USD
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 26.sep.2008
Oprettelsesdato 01.jun.2010
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,06%
ISIN IE00B3D07M82
Bloomberg-ticker BGIEFAE
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B3D07M8
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, pr. 30.apr.2020 målt imod 2197 Global Emerging Markets Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2020
Navn Vægtning (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 6,75
TENCENT HOLDINGS LTD 5,91
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,83
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,75
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,50
Navn Vægtning (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,34
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,10
CHINA MOBILE LTD 0,94
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,90
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,79
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex EUR Ingen 14,91 0,04 0,30 18,03 12,32 14,87 IE00B3D07M82 14,94 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Flex GBP Ingen 25,44 0,07 0,28 29,30 21,89 25,38 IE00B3D07P14 25,49 -
Inst USD Ingen 13,06 -0,02 -0,17 16,04 10,62 13,03 IE00B3D07G23 13,09 -
Inst USD Kvartalsvis 9,15 -0,02 -0,17 11,27 7,44 9,13 IE00B3D07K68 9,17 -
Inst GBP Kvartalsvis 13,76 0,04 0,28 15,91 11,84 13,73 IE00B3D07L75 13,79 -
Inst GBP Ingen 21,64 0,06 0,28 24,94 18,63 21,59 IE00B3D07H30 21,69 -
Class D USD Ingen 9,98 -0,02 -0,17 12,24 8,11 9,95 IE00BYWYC907 10,00 -
Flex EUR Kvartalsvis 11,51 0,03 0,30 13,98 9,51 11,48 IE00B3D07Q21 11,53 -
Class D EUR Ingen 9,91 0,03 0,30 11,99 8,19 9,89 IE00BYWYCC39 9,93 -
Inst EUR Ingen 19,00 0,06 0,30 23,00 15,70 18,95 IE00B3D07F16 19,04 -
Flex USD Ingen 14,74 -0,02 -0,17 18,09 11,98 14,71 IE00B3D07N99 14,77 -
Flex GBP Kvartalsvis 11,88 0,03 0,28 13,73 10,22 11,85 IE00B3D07S45 11,90 -
Inst EUR Kvartalsvis 11,01 0,03 0,30 13,38 9,11 10,99 IE00B3D07J53 11,04 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter