Aktier

BGF US Flexible Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.jan.2019 USD 1.445
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.okt.2002
Oprettelsesdato 19.maj2006
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Hjemsted Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,07%
ISIN LU0252964357
Bloomberg-ticker MLUFDHE
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B43DF08
Bloomberg benchmark ticker RU10INTR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2018
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 5,31
ALPHABET INC 5,24
MICROSOFT CORPORATION 5,24
PFIZER INC 3,32
JPMORGAN CHASE & CO 3,10
Navn Vægtning (%)
CISCO SYSTEMS INC 3,00
BANK OF AMERICA CORP 2,84
COMCAST CORPORATION 2,79
WALMART INC 2,76
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,67
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 23,98 -0,22 -0,91 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
Class A4 EUR Årlig 29,19 -0,24 -0,82 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
Class D2 USD Ingen 36,52 -0,33 -0,90 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
Class D4 EUR Årlig 30,21 -0,25 -0,82 33,42 27,46 - LU0827887513 - -
Class I2 EUR Ingen 19,11 -0,16 -0,83 21,12 17,35 - LU0368235189 - -
- EUR Ingen 9,46 -0,09 -0,94 10,83 8,67 - LU0368235262 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 21,83 -0,20 -0,91 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
Class D2 EUR Ingen 32,16 -0,26 -0,80 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
Class A2 USD Ingen 33,13 -0,30 -0,90 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 21,77 -0,20 -0,91 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
Class A4 GBP Årlig 25,62 -0,35 -1,35 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 144,29 -1,29 -0,89 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
Class X2 USD Ingen 40,96 -0,37 -0,90 46,28 37,45 - LU0154237142 - -
Class I2 USD Ingen 21,70 -0,20 -0,91 24,58 19,85 - LU0368250220 - -
Class D4 GBP Årlig 26,52 -0,36 -1,34 29,93 24,09 - LU0827887430 - -
Class A2 EUR Ingen 29,18 -0,24 -0,82 32,35 26,54 - LU0171296865 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumenter

Dokumenter