Obligationer

BGF US Government Mortgage Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.jan.2019 USD 89
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 02.aug.1985
Oprettelsesdato 01.sep.2003
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori USD Government Bond
Benchmark-indeks FTSE Mortgage Index
Hjemsted Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,03%
ISIN LU0172418690
Bloomberg-ticker MLUSGMA
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 7659739
Bloomberg benchmark ticker SBMT
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

pr. 31.dec.2018 2,31
pr. 31.dec.2018 2,21
5 år Beta pr. 31.dec.2018 0,894

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF US Government Mortgage Fund, Class A3, pr. 31.dec.2018 målt imod 138 USD Government Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2018
Navn Vægtning (%)
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 01/17/2019 15,53
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 02/13/2019 13,21
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 01/14/2019 12,77
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 01/23/2019 9,03
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 01/23/2019 8,42
Navn Vægtning (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 4,72
FNMA 30YR 2011 PRODUCTION 4,63
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 01/14/2019 3,82
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 01/23/2019 3,08
FGOLD 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 2,75
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A3 USD Månedligt 8,97 -0,01 -0,11 9,32 8,79 - LU0172418690 - -
Class A1 USD Daglig 8,95 -0,02 -0,22 9,29 8,79 - LU0035308682 - -
Class I3 USD Månedligt 9,16 -0,01 -0,11 9,51 8,98 - LU1456639035 - -
Class A2 USD Ingen 18,74 -0,03 -0,16 18,88 18,25 - LU0096258446 - -
Class X3 USD Månedligt 9,15 -0,01 -0,11 9,51 8,97 - LU1246652132 - -
Class D2 USD Ingen 19,37 -0,03 -0,15 19,51 18,84 - LU0424777026 - -
Class D3 USD Månedligt 8,99 -0,01 -0,11 9,34 8,81 - LU0592702145 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Dokumenter

Dokumenter