Obligationer

BGF US Government Mortgage Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og realkreditbaserede værdipapirer udsættes for de samme risici, som beskrives for fastforrentede værdipapirer. Disse instrumenter kan udsættes for likviditetsrisiko, stort låneomfang og afspejler ikke nødvendigvis værdien af de underliggende aktiver. Denne aktieklasse kan udbetale udbytte eller opkræve kapitalgebyr. Selvom det kan betyde en større udlodning, kan det reducere værdien af din investering og påvirke den langsigtede kapitalvækst. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer i Fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

-0,53 -2,38 7,03 5,36 -0,43
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

0,34 -0,96 8,07 4,48 -0,53
  1y 3y 5y 10y Opret.
-0,43 3,94 1,75 2,00 5,03
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

-0,53 3,95 2,22 2,43 6,36
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-0,81 -0,43 0,00 -0,43 12,28 9,04 21,92 489,22
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

-0,87 -0,39 0,01 -0,53 12,31 11,61 27,11 831,17

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 27.okt.2021 USD 156
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2021 367
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 02.aug.1985
Oprettelsesdato 02.aug.1985
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori USD Government Bond
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays US MBS Index
SFDR-klassificering Artikel 9
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,01%
ISIN LU0096258446
Bloomberg-ticker ME2LU LX
Omkostningsgrad 0,75%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 5800562
Bloomberg benchmark ticker SBMT
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.sep.2021 1,86%
Ændret varighed pr. 30.sep.2021 4,80
Effektiv løbetid pr. 30.sep.2021 4,93
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.sep.2021 6,65
3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2021 2,11
3 år Beta pr. 30.sep.2021 0,878
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2021 2,19
5 år Beta pr. 30.sep.2021 0,903
WAL indtil dårligst pr. 30.sep.2021 6,65

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF US Government Mortgage Fund, Class A2, pr. 30.sep.2021 målt imod 188 USD Government Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2021
Navn Vægtning (%)
GNMA2 30YR 48,31
UMBS 30YR TBA(REG A) 40,83
UMBS 15YR TBA(REG B) 9,31
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 9,19
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 8,05
Navn Vægtning (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,38
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4,27
UMBS 30YR TBA 2,29
FHLMC 30YR UMBS 2,13
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021 1,52
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 20,67 -0,01 -0,05 20,99 20,63 - LU0096258446 - -
Class D3 USD Månedligt 9,09 0,00 0,00 9,44 9,07 - LU0592702145 - -
Class D2 USD Ingen 21,57 -0,01 -0,05 21,85 21,53 - LU0424777026 - -
Class A3 USD Månedligt 9,07 0,00 0,00 9,42 9,05 - LU0172418690 - -
Class A1 USD Daglig 9,05 0,00 0,00 9,41 9,04 - LU0035308682 - -
Class X3 USD Månedligt 9,25 0,00 0,00 9,61 9,23 - LU1246652132 - -
Class I3 USD Månedligt 9,26 0,00 0,00 9,62 9,25 - LU1456639035 - -
Class I2 USD - 10,75 0,00 0,00 10,88 10,73 - LU2011139206 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Dokumenter

Dokumenter