Aktier

BGF US Growth Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.mar.2019 USD 394
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 30.apr.1999
Oprettelsesdato 31.jan.2008
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Growth Equity
Benchmark-indeks Russell 1000 Growth Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,07%
ISIN LU0341380367
Bloomberg-ticker MEREWD2
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B43DH68
Bloomberg benchmark ticker RU10GRTR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF US Growth Fund, Class D2, pr. 28.feb.2019 målt imod 504 US Large-Cap Growth Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
AMAZON.COM INC 8,35
VISA INC 4,66
MICROSOFT CORPORATION 4,64
MASTERCARD INC 4,04
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,38
Navn Vægtning (%)
ALPHABET INC 3,26
NETFLIX INC 3,21
SALESFORCE.COM INC. 3,19
COSTAR GROUP INC 2,66
TENCENT HOLDINGS LTD 2,60
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD Ingen 24,62 0,01 0,04 25,44 20,57 - LU0341380367 - -
Class A2 USD Ingen 22,64 0,01 0,04 23,47 18,94 - LU0097036916 - -
Class D4 EUR Årlig 24,44 0,00 0,00 24,70 19,76 - LU0938162269 - -
Class I2 USD Ingen 15,33 0,01 0,07 15,82 12,80 - LU1495983162 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 19,91 0,01 0,05 20,97 16,77 - LU0942511766 - -
Class D2 EUR Ingen 21,69 0,00 0,00 21,92 17,54 - LU0827887604 - -
Class A4 EUR Årlig 24,96 0,00 0,00 25,31 20,32 - LU0890295032 - -
Class A2 EUR Ingen 19,94 -0,01 -0,05 20,22 16,24 - LU0171298135 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Lawrence Kemp
Lawrence Kemp

Dokumenter

Dokumenter