Obligationer

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.jan.2019 USD 1.922
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.okt.2002
Oprettelsesdato 02.sep.2003
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori USD Diversified Bond - Short Term
Benchmark-indeks ICE BofAML US Corp & Govt Index in EUR, 1-3 Yrs
Hjemsted Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,89%
ISIN LU0172420597
Bloomberg-ticker MLULDEA
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B43DCX0
Bloomberg benchmark ticker ML1-3GCEUR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

pr. 31.dec.2018 6,70
pr. 31.dec.2018 7,92
5 år Beta pr. 31.dec.2018 0,958

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class A3, pr. 31.dec.2017 målt imod 180 USD Diversified Bond - Short Term fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2018
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 1.75 09/30/2019 3,62
TREASURY NOTE 1 11/30/2019 3,01
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 01/17/2019 1,94
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 1,80
TREASURY NOTE 1.25 10/31/2019 1,28
Navn Vægtning (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019 1,23
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 11/15/2021 1,15
SOFI_17-D A2FX 144A 1,07
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 0,98
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 0,93
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A3 EUR Månedligt 7,38 0,01 0,14 7,43 6,77 - LU0172420597 - -
Class A1 USD Daglig 8,38 0,00 0,00 8,50 8,35 - LU0155445546 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,78 0,00 0,00 9,95 9,75 - LU1423762027 - -
Class D3 USD Månedligt 9,63 0,00 0,00 9,76 9,59 - LU0592702228 - -
Class I2 USD Ingen 10,32 0,00 0,00 10,32 10,15 - LU1479925726 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,86 -0,01 -0,10 10,08 9,84 - LU0839485744 - -
Class A2 USD Ingen 13,27 0,00 0,00 13,27 13,11 - LU0154237225 - -
Class I5 USD USD - 10,01 0,00 0,00 10,04 9,96 - LU1883300532 - -
Class A3 Hedged SGD Månedligt 9,51 0,00 0,00 9,73 9,48 - LU1062843773 - -
Class D2 USD Ingen 13,56 0,00 0,00 13,56 13,35 - LU0827887356 - -
Class X2 USD Ingen 14,76 -0,01 -0,07 14,77 14,49 - LU0245444947 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,81 0,00 0,00 9,98 9,78 - LU1423762613 - -
Class A3 USD Månedligt 8,39 0,00 0,00 8,50 8,35 - LU0172419748 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Dokumenter

Dokumenter