Obligationer

BGF China Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

3,95 5,94 0,16 3,81 13,03
  1y 3y 5y 10y Opret.
13,03 5,53 5,29 - 4,74
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
8,25 0,40 6,27 13,03 17,52 29,42 - 50,90

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i CNH.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 29.okt.2020 RMB 21.890
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 553
Basisvaluta CNH
Fondens oprettelse 11.nov.2011
Oprettelsesdato 11.nov.2011
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori RMB Bond
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,00%
ISIN LU0679941327
Bloomberg-ticker BGRBA2U
Omkostningsgrad 0,75%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B765RK6
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.sep.2020 5,39%
Ændret varighed pr. 30.sep.2020 4,02
Effektiv løbetid pr. 30.sep.2020 3,43
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.sep.2020 4,66
3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2019 2,95
3 år Beta pr. 30.sep.2020 0,095
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2019 4,65
5 år Beta pr. 30.sep.2020 1,028
WAL indtil dårligst pr. 30.sep.2020 4,66

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.sep.2020 0,93%
MSCI - Civile våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI-branchetilknytning, procentvis dækning pr. 30.sep.2020 43,88%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,93% for dampkul og 0,64% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF China Bond Fund, Class A2, pr. 31.jan.2020 målt imod 126 RMB Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 4.45 06/10/2023 1,59
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,39
CCCI TREASURE LTD RegS 3.425 12/31/2049 1,29
OVERSEAS CHINESE TOWN (ASIA) HOLDI RegS 4.5 12/31/2049 1,20
GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP RegS 5.75 01/23/2021 1,16
Navn Vægtning (%)
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1,11
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD RegS 4.75 08/05/2029 1,05
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.39 03/16/2050 0,97
CHINA DEVELOPMENT BANK 3 08/07/2023 0,87
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC MTN 4.53 12/31/2049 0,86
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 15,44 0,05 0,32 15,58 13,08 - LU0679941327 - -
Class I6 CNH Månedligt 105,09 0,01 0,01 105,38 97,23 - LU1940842344 - -
Class I2 Hedged USD - 10,41 -0,01 -0,10 10,42 9,42 - LU2112291955 - -
Class D2 USD Ingen 15,46 0,05 0,32 15,60 13,07 - LU0719319435 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,07 0,00 0,00 10,31 9,38 - LU2112292177 - -
Class A2 CHF Ingen 14,13 0,12 0,86 14,13 12,71 - LU0969580058 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,30 0,00 0,00 10,33 9,38 - LU2112292417 - -
Class I2 USD Ingen 19,42 0,06 0,31 19,60 16,40 - LU1588882974 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 10,40 0,00 0,00 10,41 9,42 - LU2112292250 - -
Class A3 HKD Månedligt 85,41 0,30 0,35 86,18 74,25 - LU0690034276 - -
Class D2 CNH Ingen 103,79 0,01 0,01 103,79 92,91 - LU0827885731 - -
Class I3 USD Månedligt 10,69 0,03 0,28 10,79 9,29 - LU1648248299 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 10,62 0,00 0,00 10,64 9,64 - LU2070343392 - -
Class I4 Hedged GBP - 10,08 0,00 0,00 10,32 9,38 - LU2112291872 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,30 0,00 0,00 10,33 9,38 - LU2112292094 - -
Class A2 CNH Ingen 103,66 0,02 0,02 103,66 92,99 - LU0679940949 - -
Class D3 USD Månedligt 11,07 0,04 0,36 11,17 9,62 - LU0683067952 - -
Class X2 Hedged USD - 10,65 -0,01 -0,09 10,66 9,62 - LU2092937064 - -
Class A3 CNH Månedligt 73,97 0,01 0,01 74,01 68,07 - LU0679941160 - -
Class A3 USD Månedligt 11,02 0,04 0,36 11,12 9,57 - LU0679941673 - -
Class D6 CNH - 100,18 0,01 0,01 100,18 99,74 - LU2243823916 - -
Class A6 Hedged NZD Månedligt 10,01 0,00 0,00 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
Class I6 USD Hedged USD Månedligt 10,58 0,00 0,00 10,65 9,84 - LU2134542930 - -
Class A6 Hedged USD Månedligt 10,24 0,00 0,00 10,33 9,64 - LU1847653141 - -
Class A6 Hedged AUD Månedligt 10,10 0,00 0,00 10,25 9,52 - LU1852331039 - -
Class X2 USD - 12,16 0,04 0,33 12,27 10,24 - LU1733225855 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 100,62 -0,01 -0,01 101,43 94,46 - LU1963769176 - -
Class I2 EUR - 16,63 0,13 0,79 16,63 15,10 - LU2011139461 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 10,02 0,00 0,00 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 10,20 0,00 0,00 10,32 9,60 - LU1847653497 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 9,97 0,00 0,00 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 9,68 0,00 0,00 9,87 9,17 - LU1847653224 - -
Class A6 CNH Månedligt 105,69 0,05 0,05 106,12 98,27 - LU1852330734 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokumenter

Dokumenter