Obligationer

BGF US Dollar Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Fonden søger at maksimere afkastet på din investering ved en kombination af kapitalvækst og indkomst fra fondens aktiver. Fonden investerer mindst 80 % af sine samlede aktiver i fastforrentede værdipapirer.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

5,02 0,70 -1,61 9,92 7,45
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

5,19 0,07 -1,22 10,30 6,98
  1y 3y 5y 10y Opret.
7,45 5,14 4,21 - 3,90
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

6,98 5,24 4,18 - 3,58
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
7,09 0,18 1,41 7,45 16,21 22,90 - 46,45
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

6,79 -0,05 0,62 6,98 16,56 22,71 - 42,02

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.okt.2020 USD 944
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 2.184
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 07.apr.1989
Oprettelsesdato 14.okt.2010
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori USD Diversified Bond
Benchmark-indeks BBG Barc U.S. Aggregate Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,68%
ISIN LU0548367084
Bloomberg-ticker BGFUD2U
Omkostningsgrad 0,45%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B4ZVWX2
Bloomberg benchmark ticker LBUSTRUU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.sep.2020 2,02%
Ændret varighed pr. 30.sep.2020 6,33
Effektiv løbetid pr. 30.sep.2020 5,68
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.sep.2020 7,58
3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 3,37
3 år Beta pr. 30.sep.2020 1,108
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 3,15
5 år Beta pr. 30.sep.2020 1,050
WAL indtil dårligst pr. 30.sep.2020 7,58

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.sep.2020 0,15%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.sep.2020 0,91%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.sep.2020 0,15%
MSCI - Termisk kul pr. 30.sep.2020 0,06%
MSCI - Civile våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.sep.2020 0,04%
MSCI - Tobak pr. 30.sep.2020 0,47%
MSCI-branchetilknytning, procentvis dækning pr. 30.sep.2020 32,30%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,19% for dampkul og 0,36% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF US Dollar Bond Fund, Class D2, pr. 30.sep.2020 målt imod 378 USD Diversified Bond fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
UNITED STATES TREASURY 17,77
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 12,70
UNIFORM MBS 6,09
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,62
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,07
Navn Vægtning (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,32
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1,47
BANK OF AMERICA CORP 1,38
JPMORGAN CHASE & CO 1,31
MORGAN STANLEY 0,78
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD Ingen 38,24 -0,01 -0,03 38,52 33,86 - LU0548367084 - -
Class A2 CZK Ingen 850,48 -4,45 -0,52 904,89 777,35 - LU1791174102 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,96 -0,01 -0,09 11,06 9,78 - LU1564327929 - -
Class A3 USD Månedligt 18,27 -0,01 -0,05 18,47 16,36 - LU0172417379 - -
Class I2 USD Ingen 12,32 -0,01 -0,08 12,41 10,90 - LU1165522647 - -
Class D3 USD Månedligt 18,27 -0,01 -0,05 18,46 16,36 - LU0592701923 - -
Class A1 USD Daglig 18,25 -0,01 -0,05 18,45 16,33 - LU0028835386 - -
Class X5 USD Kvartalsvis 10,76 0,00 0,00 10,90 9,62 - LU1694209633 - -
Class A2 USD Ingen 36,69 -0,01 -0,03 36,99 32,57 - LU0096258362 - -
Class X2 USD Ingen 11,84 0,00 0,00 11,91 10,45 - LU0147419252 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,59 0,00 0,00 11,68 10,32 - LU1294567448 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,84 0,00 0,00 10,97 9,68 - LU1718847640 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Bob Miller
Bob Miller
Chi Chen
Chi Chen
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Sam Summers
Sam Summers

Dokumenter

Dokumenter