Aktier

BGF United Kingdom Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.jan.2019 GBP 134
Basisvaluta GBP
Fondens oprettelse 31.dec.1985
Oprettelsesdato 20.sep.2011
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori UK Large-Cap Equity
Benchmark-indeks FTSE All Share, in EUR
Hjemsted Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,08%
ISIN LU0679964535
Bloomberg-ticker BGUKD2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B6SBCK0
Bloomberg benchmark ticker FTSUKALEUR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF United Kingdom Fund, Class D2, pr. 31.dec.2018 målt imod 681 UK Large-Cap Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2018
Navn Vægtning (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 6,68
RELX PLC 6,22
UNILEVER PLC 5,30
TESCO PLC 4,71
HARGREAVES LANSDOWN PLC 4,43
Navn Vægtning (%)
RIO TINTO PLC 4,37
SSP GROUP PLC 4,21
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,06
ASTRAZENECA PLC 3,92
DIAGEO PLC 3,49
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 EUR Ingen 123,83 1,93 1,58 143,71 113,16 - LU0679964535 - -
Class D2 GBP Ingen 109,12 1,65 1,54 127,47 102,25 - LU0329592967 - -
Class X2 EUR Ingen 133,52 2,09 1,59 154,17 121,94 - LU0468812655 - -
Class A2 USD Ingen 129,58 1,90 1,49 154,56 119,01 - LU0171293334 - -
Class I2 GBP Ingen 11,43 0,17 1,51 13,34 10,71 - LU1495983246 - -
Class X2 GBP Ingen 117,66 1,78 1,54 136,76 110,18 - LU0147381346 - -
Class D4 GBP Årlig 85,13 1,29 1,54 100,74 79,77 - LU0827886036 - -
Class A2 GBP Ingen 100,37 1,51 1,53 117,71 94,09 - LU0011847091 - -
Class A2 EUR Ingen 113,90 1,78 1,59 132,72 104,13 - LU0171293177 - -
Class A4 GBP Årlig 84,70 1,27 1,52 99,92 79,41 - LU0204064025 - -
Class D2 USD Ingen 140,88 2,07 1,49 167,32 129,32 - LU0827885905 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Nicholas Little
Nicholas Little

Dokumenter

Dokumenter