Aktier

iShares UK Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 16.okt.2019 GBP 7.749.634
Net Assets of Fund pr. 16.okt.2019 GBP 553.627.742
Basisvaluta GBP
Serie Valuta GBP
Fondens oprettelse 31.dec.1998
Oprettelsesdato 01.aug.2007
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori UK Large-Cap Equity
Benchmark-indeks MSCI Developed - United Kingdom Net Returns
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,03%
ISIN IE00B2368V55
Bloomberg-ticker BGIUKDI
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B2368V5
Bloomberg benchmark ticker NDDUUK
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering -
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
HSBC HOLDINGS PLC 6,91
BP PLC 5,74
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,66
ASTRAZENECA PLC 5,21
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 4,91
Navn Vægtning (%)
GLAXOSMITHKLINE PLC 4,76
DIAGEO PLC 4,33
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,77
UNILEVER PLC 2,97
RIO TINTO PLC 2,61
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex GBP Daglig 11,26 -0,06 -0,56 12,10 10,39 11,26 IE00B2368V55 11,32 -
Flex Hedged EUR - 9,77 -0,06 -0,58 10,35 9,60 9,76 IE00BJXFTQ35 9,82 -
Class D GBP Ingen 10,92 -0,06 -0,56 11,57 9,70 10,92 IE00BD0NCQ93 10,98 -
Flex GBP Ingen 44,23 -0,25 -0,56 46,84 39,25 44,21 IE0001200165 44,46 -
Inst EUR Ingen 15,63 -0,07 -0,47 16,00 13,28 15,62 IE00B7MSLV86 15,71 -
Flex EUR Daglig 16,48 -0,08 -0,47 17,37 14,55 16,48 IE00B39J2Y63 16,57 -
Inst GBP Ingen 16,96 -0,10 -0,56 17,97 15,07 16,95 IE00B1W56R86 17,05 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter