Aktier

iShares Japan Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.nov.2019 USD 1.632
Fondens oprettelse 01.dec.2005
Oprettelsesdato 13.maj2009
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Japan Large-Cap Equity
Benchmark-indeks MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,18%
ISIN IE00B1W56N49
Bloomberg-ticker BGIJPID
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B1W56N4
Bloomberg benchmark ticker NDDUJN
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Japan Index Fund (IE), Inst, pr. 31.okt.2019 målt imod 871 Japan Large-Cap Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2019
Navn Vægtning (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,49
SONY CORP 2,19
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,83
SOFTBANK GROUP CORP 1,80
KEYENCE CORP 1,63
Navn Vægtning (%)
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,52
KDDI CORP 1,38
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,34
RECRUIT HOLDINGS LTD 1,28
HONDA MOTOR LTD 1,25
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst USD Daglig 16,55 0,00 -0,02 16,67 14,19 16,55 IE00B1W56N49 16,56 -
Class Flex Acc JPY - 1.999,66 -2,54 -0,13 2.025,14 1.692,98 1.999,06 IE00BFMHVB17 2.000,25 -
Inst EUR Ingen 20,62 -0,02 -0,11 20,88 16,81 20,61 IE00B6RVWW34 20,63 -
Flex USD Daglig 14,79 0,00 -0,02 14,89 12,57 14,79 IE00B0409979 14,80 -
Flex USD Ingen 15,56 0,00 -0,02 15,67 13,05 15,56 IE0001199953 15,57 -
Class D USD Ingen 11,82 0,00 -0,02 11,90 9,92 11,81 IE00BD0NCS18 11,82 -
Flex EUR Daglig 20,55 -0,02 -0,11 20,81 16,95 20,54 IE00B39J2X56 20,55 -
Class D EUR Ingen 11,50 -0,01 -0,11 11,65 9,38 11,50 IE00BDRK7T12 11,51 -
Flex EUR Ingen 18,17 -0,02 -0,11 18,40 14,79 18,17 IE00B8J31C42 18,18 -
Inst USD Ingen 17,65 0,00 -0,02 17,77 14,82 17,64 IE00B1W56M32 17,65 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter