Aktier

iShares EMU Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 17.apr.2019 EUR 109
Fondens oprettelse 18.aug.2008
Oprettelsesdato 08.jun.2009
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks MSCI EMU Net TR Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,12%
ISIN IE00B3B2KR21
Bloomberg-ticker BGIEMFD
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B3B2KR2
Bloomberg benchmark ticker MSDEEMUN
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering -
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
TOTAL SA 3,10
SAP 2,63
LVMH 2,36
SANOFI SA 2,30
ALLIANZ 2,18
Navn Vægtning (%)
UNILEVER DUTCH CERTIFICATES NV 2,07
SIEMENS N AG 1,90
AIRBUS GROUP 1,78
ASML HOLDING NV 1,78
BANCO SANTANDER SA 1,75
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex EUR Kvartalsvis 12,69 0,01 0,07 12,81 10,33 12,68 IE00B3B2KR21 12,71 -
Inst EUR Ingen 17,09 0,07 0,38 17,44 14,32 17,09 IE00B3B2KS38 17,12 -
Inst EUR Kvartalsvis 17,90 0,07 0,38 18,85 15,04 17,89 IE00B3B2KT45 17,93 -
Flex EUR Ingen 16,58 0,06 0,38 16,90 13,89 16,57 IE00B3B2KQ14 16,61 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter