Aktier

iShares North America Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 15.jan.2019 USD 2.629
Fondens oprettelse 01.dec.2005
Oprettelsesdato 01.dec.2005
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks MSCI Daily Net TR North America USD
Hjemsted Irland
UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,02%
ISIN IE00B040CX25
Bloomberg-ticker BGINAID
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B040CX2
Bloomberg benchmark ticker NDDUNA
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minimum indtrædelsesinvestering USD 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares North America Index Fund (IE), Flex, pr. 31.dec.2018 målt imod 1315 US Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2018
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 3,28
MICROSOFT CORP 3,18
AMAZON COM INC 2,68
JOHNSON & JOHNSON 1,49
JPMORGAN CHASE & CO 1,41
Navn Vægtning (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,40
FACEBOOK CLASS A INC 1,36
ALPHABET INC CLASS A 1,34
EXXON MOBIL CORP 1,24
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,13
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex USD Daglig 21,89 0,23 1,05 24,54 20,19 21,87 IE00B040CX25 21,90 -
Class D USD Ingen 11,10 0,11 1,05 12,41 10,24 11,10 IE00BD575K12 11,11 -
Flex GBP Ingen 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -
Class D EUR Ingen 12,74 0,17 1,36 14,09 11,61 12,74 IE00BD575G75 12,75 -
Flex USD Ingen 29,74 0,31 1,05 33,23 27,43 29,73 IE0030404903 29,76 -
Flex EUR Daglig 24,53 0,33 1,36 27,22 22,58 24,52 IE00B39J2W40 24,54 -
Inst USD Daglig 28,46 0,29 1,05 31,81 26,25 28,44 IE00B1W56L25 28,47 -
Flex EUR Ingen 19,54 0,26 1,36 21,59 17,79 19,53 IE00B8J31B35 19,54 -
Inst USD Ingen 20,20 0,21 1,05 22,58 18,64 20,19 IE00B1W56K18 20,21 -
Inst EUR Ingen 23,44 0,31 1,36 25,93 21,38 23,43 IE00B78CT216 23,45 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter