Aktier

BGF Continental European Flexible Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.feb.2019 EUR 3.431
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 24.nov.1986
Oprettelsesdato 05.apr.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe ex-UK Large-Cap Equity
Benchmark-indeks FTSE World Europe ex UK Net TR Index - in USD
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,82%
ISIN LU0769137737
Bloomberg-ticker BGCEA2A
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B7SC6P3
Bloomberg benchmark ticker FTREERXU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Continental European Flexible Fund, Class A2, pr. 31.jan.2019 målt imod 534 Europe ex-UK Large-Cap Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
SAP SE 5,90
NOVO NORDISK A/S 5,08
SAFRAN SA 5,00
SIKA AG 4,24
AIRBUS SE 4,17
Navn Vægtning (%)
ROCHE HOLDING AG 3,95
LONZA GROUP AG 3,62
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,38
DSV A/S 3,20
FERRARI NV 3,15
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 26,91 0,17 0,64 30,76 23,73 - LU0769137737 - -
Class X4 GBP Årlig 20,35 0,07 0,35 23,50 18,44 - LU0462858084 - -
Class A4 EUR Årlig 23,20 0,11 0,48 25,80 20,30 - LU0628613803 - -
Class I2 EUR Ingen 17,51 0,08 0,46 19,34 15,30 - LU0888974473 - -
Class A4 GBP Årlig 20,05 0,07 0,35 23,02 18,21 - LU0071969892 - -
Class D2 EUR Ingen 25,62 0,12 0,47 28,35 22,39 - LU0406496546 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 22,10 0,11 0,50 24,44 19,33 - LU0534241806 - -
Class D4 GBP Årlig 20,24 0,07 0,35 23,26 18,37 - LU0827876318 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,27 0,06 0,49 13,36 10,69 - LU1196525536 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 23,32 0,11 0,47 25,66 20,37 - LU0827876235 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 12,13 0,06 0,50 13,14 10,55 - LU1207311066 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 33,50 0,16 0,48 36,34 29,15 - LU0827876151 - -
Class I4 EUR Årlig 15,62 0,07 0,45 17,37 13,65 - LU1505937943 - -
Class I4 Hedged USD Årlig 12,49 0,06 0,48 13,62 10,87 - LU1505938164 - -
Class X2 EUR Ingen 27,61 0,13 0,47 30,34 24,10 - LU0224106442 - -
Class D4 Hedged USD Årlig 35,97 0,17 0,47 39,18 31,30 - LU0669554353 - -
Class I4 GBP Årlig 13,59 0,04 0,30 15,64 12,33 - LU1330249563 - -
Class A2 EUR Ingen 23,73 0,11 0,47 26,39 20,76 - LU0224105477 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 22,33 0,10 0,45 24,68 19,51 - LU0827876409 - -
Class D4 EUR Årlig 23,26 0,11 0,48 25,84 20,33 - LU1202926504 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Dokumenter

Dokumenter