Aktier

BGF Continental European Flexible Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.jan.2019 EUR 3.405
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 24.nov.1986
Oprettelsesdato 05.apr.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe ex-UK Large-Cap Equity
Benchmark-indeks FTSE World Europe ex UK Net TR Index - in USD
Hjemsted Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,82%
ISIN LU0769137737
Bloomberg-ticker BGCEA2A
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B7SC6P3
Bloomberg benchmark ticker FTREERXU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Continental European Flexible Fund, Class A2, pr. 31.dec.2018 målt imod 526 Europe ex-UK Large-Cap Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2018
Navn Vægtning (%)
SAP SE 6,01
SAFRAN SA 4,86
SIKA AG 4,65
LONZA GROUP AG 4,64
NOVO NORDISK A/S 4,53
Navn Vægtning (%)
ROCHE HOLDING AG 4,42
AIRBUS SE 4,03
THALES SA 3,13
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,06
KINGSPAN GROUP PLC 2,89
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 25,51 0,30 1,19 31,95 23,73 - LU0769137737 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 31,55 0,41 1,32 36,34 29,15 - LU0827876151 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 11,42 0,15 1,33 13,14 10,55 - LU1207311066 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 21,08 0,27 1,30 24,68 19,51 - LU0827876409 - -
Class D2 EUR Ingen 24,20 0,32 1,34 28,35 22,39 - LU0406496546 - -
Class A2 EUR Ingen 22,42 0,28 1,26 26,39 20,76 - LU0224105477 - -
Class I4 GBP Årlig 12,99 0,16 1,25 15,64 12,33 - LU1330249563 - -
Class A4 GBP Årlig 19,18 0,23 1,21 23,02 18,21 - LU0071969892 - -
Class X2 EUR Ingen 26,05 0,34 1,32 30,34 24,10 - LU0224106442 - -
Class I4 Hedged USD Årlig 11,76 0,15 1,29 13,62 10,87 - LU1505938164 - -
Class I4 EUR Årlig 14,75 0,19 1,30 17,37 13,65 - LU1505937943 - -
Class D4 GBP Årlig 19,35 0,24 1,26 23,26 18,37 - LU0827876318 - -
Class D4 EUR Årlig 21,96 0,28 1,29 25,84 20,33 - LU1202926504 - -
Class D4 Hedged USD Årlig 33,88 0,44 1,32 39,18 31,30 - LU0669554353 - -
Class A4 EUR Årlig 21,92 0,28 1,29 25,80 20,30 - LU0628613803 - -
Class X4 GBP Årlig 19,44 0,24 1,25 23,50 18,44 - LU0462858084 - -
Class I2 EUR Ingen 16,53 0,21 1,29 19,34 15,30 - LU0888974473 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 11,56 0,15 1,31 13,36 10,69 - LU1196525536 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 20,87 0,26 1,26 24,44 19,33 - LU0534241806 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 22,01 0,28 1,29 25,66 20,37 - LU0827876235 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alister Hibbert
Alister Hibbert

Dokumenter

Dokumenter