Aktier

BGF North American Equity Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.jan.2019 USD 79
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 09.mar.2012
Oprettelsesdato 09.mar.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Hjemsted Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,83%
ISIN LU0743604596
Bloomberg-ticker BGNAA5G
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B7MN663
Bloomberg benchmark ticker SPTR500N
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2018
Navn Vægtning (%)
PFIZER INC 4,37
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,28
JPMORGAN CHASE & CO 3,64
WELLS FARGO 3,43
BANK OF AMERICA CORP 2,81
Navn Vægtning (%)
CITIGROUP INC 2,75
ANTHEM INC 2,66
ORACLE CORP 2,60
MICROSOFT CORP 2,40
ASTRAZENECA PLC 2,07
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A5G USD Kvartalsvis 14,69 0,04 0,27 16,80 13,54 - LU0743604596 - -
Class X5G JPY Kvartalsvis 1.121,00 8,00 0,72 1.276,00 1.036,00 - LU1222732452 - -
Class D5GRF GBP Kvartalsvis 18,04 -0,13 -0,72 20,25 16,89 - LU0871639380 - -
Class D2 USD Ingen 17,72 0,05 0,28 19,67 16,32 - LU0743604679 - -
Class X2 USD - 9,85 0,02 0,20 10,88 9,07 - LU1733225699 - -
Class A2 USD Ingen 16,83 0,05 0,30 18,82 15,51 - LU0743604323 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 9,18 0,03 0,33 10,66 8,47 - LU0842062969 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Dokumenter

Dokumenter